【问题描述】

其他应付单的未下推付款单部分的金额如何释放。

【操作说明】

由于个别原因其他应付单的部分金额不再付款,可在【应付付款手工核销】界面,过滤对应其他应付单后,修改“本次核销金额”,可修改“生成应付核销单的业务日期”,进行“手工特殊核销”,核销后会自动生成【应付核销单】,再生成凭证:借:往来科目 贷:损益科目

若手工特殊核销时提示超过设定的范围,需打开【应付款管理参数】,在“付款及核销参数”中修改特殊核销金额差异范围。

若需要反操作,取消核销记录。可通过【其他应付单】联查“付款记录”,再点击“反操作”即可,反操作前提是应付核销单未生成凭证,反操作后会自动删除应付核销单。

【相关知识】

应收/应付核销单是如何产生的,是否需要生成凭证?

【备注】以上解决方案适用于金蝶云星空企业和标准版全版本。