【问题描述】

其他应收单/其他应付单退票如何处理

【解决方案】

以下以其他应付单退票为例进行讲解,预置其他应付单下推的进项蓝字发票不支持直接下推红字发票,下推会提示:不符合下推条件,有1行数据不满足下推数据筛选条件:不参与核销 等于 否, 发票上的不参与暂估核销字段决定该销项发票是否参与开票核销,其他应付单下推默认勾选,勾选是为了控制这些下推下来的发票不能参与核销,只是和上游其他应付单的一个关联查询的作用,若不勾选,这个发票就会跟其他的费用应收单等单据进行开票核销,并出现在应付未开票明细表中,不符合标准业务流程,从而导致业务数据混乱。

后续版本建议关注发版说明,目前只能通过以下变通方法处理:

1.手工新增负数其他应付单下推红字发票,或者直接新增负数发票;

2.新增单据转换,专门用于其他应付单发票红冲流程

2.1)复制在使用的单据转换,修改名称用于识别用于其他应付单的发票红冲;

2.2)选单条件策略中删除不参与核销这个条件

2.3)因为这个流程下的发票是不参与开票核销的,故需要在单据转换字段映射中从上游携带下来

设置完毕启用

2.4)实现的效果

注:并且可以释放上游其他应付单能重新下推蓝字发票

[备注]全文图片是在8.2.0.20240529版本上操作所附的截图