【业务场景】

预付与应付手工核销

【操作步骤】

注:应收单和预收单手工核销也是类似操作,在应收收款手工核销中操作即可。

1.修改核销方案或者新增一个核销方案,勾选 是否允许 应付单VS付款单(预付),依次点击[财务会计]→[应付款管理]→[基础资料]→[应付付款核销方案],反审核系统预置核销方案,左下方 应付单VS付款单(预付),是否允许 勾选;

2.应付付款手工核销过滤出预付单和应付单电机 手工匹配核销,依次点击[财务会计]→[应付款管理]→[应付付款]→[应付付款手工核销],分别过滤出应付单和预付单,勾选需要核销的应付单和预付单,按需修改 生成应付核销单的业务日期,点击 手工匹配核销,提示 核销成功 则操作成功。

打开对应的应付单点击【业务查询】-【付款记录】可以联查到对应的核销记录

1. [相关知识]应付单与预付单核销产生的核销单是否需要生成凭证?: https://vip.kingdee.com/questions/7035/answers/10529?productLineId=1&isKnowledge=2

2. 应付和预付如何自动核销介绍请参考:应付和预付如何自动核销

3. 【备注】 全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图