【业务场景】
非先到票业务,启用暂估冲回参数,单到冲回详细流程讲解

ps.如何判断是暂估冲回模式。
通过应付款管理参数和应付单上立账类型判断:

【业务流程】

【注意事项】

如上图总流程所示,注意事项:
a.入库单/退料单审核即自动产生暂估应付单,为什么用暂估应付单生成凭证而非入库单生成凭证的原因是:假设入库单和暂估应付单总成本是100,当期下推财务应付单成本120,当期存货核算后财务应付单计入采购入库单成本120.,那么入库单原材料科目记账为120、暂估应付120,冲回单冲的是暂估,记账为暂估应付100、原材料100,会导致原材料科目和暂估科目数据错误,故标准用暂估应付单生成凭证。
b.入库单要和暂估应付单在同一期审核,防止暂估应付对账不平的情况出现,处理方法详见:https://vip-admin.kingdee.com/article/337343550167956480

【延伸阅读】
暂估应付记账模式应用介绍 https://vip.kingdee.com/article/12493?productLineId=1&isKnowledge=2
启用暂估应付冲回模式,暂估应付单到冲回记账应用介绍 https://vip.kingdee.com/article/12494?productLineId=1&isKnowledge=2
启用暂估应付冲回模式,暂估应付调差记账应用介绍 https://vip.kingdee.com/article/162323?productLineId=1&isKnowledge=2

【备注】全文图片是在8.0.0.20220922版本上操作所附的截图