【问题描述】
应付单的汇率和付款的汇率不一致的处理方案

【解决方案】
付款单上游汇率和结算汇率2个汇率字段,以下仅针对付款单的币别和结算币别和应付单是同一币别的情况进行讲解,正常情况下,同一日期,同一笔别,付款单的汇率和结算汇率一致,因为应付单和付款单跨月会产生汇率差的情况,以下是解决方案。
方法一:使用应付期末调汇功能
开始支持版本: PT-146920(8.0.0.202208) 补丁发布时间:2022-8-12
举例:8月一笔应付单:美元$100,汇率6.1,本位币人民币￥610,10月支付付款单:美元$100,汇率6.4,本位币人民币￥640,本位币相差￥-30。
启用应付期末调汇之后,会产生应付期末调汇单￥-30调整应付模块的本位币

详细操作步骤和功能讲解详见:https://vip.kingdee.com/article/318050235153050368?productLineId=1&isKnowledge=2

方法二:启用已实现的汇率损益
该功能适用于所有版本,局限性在于仅调整完全付款核销的这部分往来单据,没有核销部分期末余额不做调整
举例:8月一笔应付单:美元$100,汇率6.1,本位币人民币￥610,10月部分支付,付款单:美元$50,汇率6.4,本位币人民币￥320,产生应付调汇单￥-15,10月底调汇汇率6.5,剩余应付单美元$50,应付模块不再进行调汇,和总账调汇完有￥5本位币的差异。

详细操作步骤和功能讲解详见:应收模块参数详解参考:https://vip.kingdee.com/article/56020233432928512?productLineId=1&isKnowledge=2
第:11、启用计算已实现汇兑损益
勾选该参数,应收收款核销时,当存在汇率差异时,会产生已实现汇兑损益的调汇单。该参数默认不勾选。该参数为系统级参数,需要使用administrator进入BOS里面设置缺省值为勾选,该参数才能勾选上。

方法三:手工做只有本位币的应付单调整本位币余额
该方法需要每个月手工调整,非常繁琐,适用于外币业务不多又无法升级到最新版本下使用
举例:8月一笔应付单:美元$100,汇率6.1,本位币人民币￥610,10月支付付款单:美元$100,汇率6.4,本位币人民币￥640,本位币相差￥-30。手工做一张标准应收单,单据头币别选择美元,放开应收单明细页签不含税金额本位币字段的锁定录入-30,以此来调整本位币差。
详细操作步骤可参考意图:应收/应付款汇总表、明细表原币为0,本位币仍有余额如何调整

方法四:付款单上的结算汇率字段取上游应付单的汇率值,付款单上的汇率按照实际付款的汇率录入。

此时,应付单和付款单可以按照结算汇率对应的本位币进行核销。付款单结算汇率和汇率的本位币差异,根据凭证模板判断计入汇兑损益科目。

[备注]全文图片是在8.0.0.20221110版本上操作所附的截图