【业务场景】
您是否经常发生应付单/应收单下推发票时,出现各种报错,但是又无从处理的情况呢?那现在跟着小编一起来学习应付单/应收单下推发票失败常见的排查思路和处理方法吧。
由于提示应收单下推发票和应付单下推发票逻辑一样,故以下以应付单下推发票举例,教会大家在各种报错中成功将应付单或者应收单成功下推发票单据

【解决方案】
情景一:业务应付模式
应付模块的业务流程是业务应付模式时,应付单下推发票的流程是:标准应付单下推采购增值税专用发票或者采购发票,费用应付单下推进项费用增值税专用发票或者进项费用普通发票(无论是分录合并还是分录不合并的单据转换都可以选择其一进行下推)。
一、常见报错一:标准应付单下推采购增值税或者采购普通发票报错“应付单已完全下推发票,非默认核算体系,供应商发票冻结”。

此报错可根据提示进行如下排查:
1、应付单已完全下推发票:查看应付单的开票核销状态、采购发票价税合计字段,例如查看开票核销字段是完全的,则无需再下推发票了,或者查看采购发票价税合计或者采购发票数量字段有值,代表已经下推了发票,可下查下游单据或者联查开票核销记录。

注意:标准应付单一定要填写物料和数量,费用应付单一定要填写费用项目,这些是开票核销的关键字段,如果不填写,默认开票核销状态是完全,是无法下推发票的。

2、供应商基础资料冻结范围包含“发票”:打开供应商基础资料内的冻结范围,如果是选择了发票就不能下推发票。

3、单据头的会计核算体系为非默认核算体系,不能下推发票。
只有默认会计核算体系的应付单才能下推开票,非默认会计核算体系的不能下推发票,外部销售采购才需要开具发票,组织内结算不需要开具发票

二、常见报错二:标准应付单下推进行费用增值税专用发票时提示“受源单所选单据类型限制,不允许下推目标单!”

此报错可根据以下步骤进行排查:
1、检查下推的单据转换是否是应付单——采购增值税专用发票或者采购普通发票,标准应付单的业务类型是标准应付,费用应付单的业务类型是费用采购。,标准应付单只能下推采购增值税专用发票或者采购普通发票,费用应付单下推进项费用增值税专用发票或者进项费用普通发票。

2、如果有新增应付单单据类型,需要检查单据转换的单据类型映射是否包含新增的单据类型。

情景二:暂估应付模式
暂估应付模式下,应付单下推发票的流程是:财务应付单做发票使用,到票下推财务应付单,标准财务应付单下推采购发票单据或者费用财务应付单下推进行费用发票。
一、常见报错一:财务应付单选择合并的单据转换下推发票报错“不满足下推条件,立账类型不等于财务应付”。

原因分析:由于财务应付单做发票使用,确认到票才下推财务应付单,因此财务应付单是多少行,下推发票也是多少行,不允许合并下推发票

二、常见报错二:财务应付单下推发票报错“有1行数据不满足下推数据筛选条件:应付单已完全下推发票,非默认核算体系,供应商发票冻结”。

该报错根据报错根据场景一排查:是否已经下推发票单据、供应商冻结范围是否包含发票、应付单的会计核算体系是否非默认会计核算体系。注意暂估应付单是不能直接下推发票的,只有财务应付单才能下推发票。也要注意关键字段:标准应付单的物料数量和费用应付单的费用项目是否填写。

[备注]全文图片是在8.1.0.20230309版本上操作所附的截图