【问题描述】

手工匹配核销提示:没有能进行手工核销的数据,请确认是否设置了单据之间的核销关系。

【排查步骤】

一、单据不满足“手工核销方案”的核销关系。

1、若是应付单和付款单(预付)进行匹配核销,由于系统的核销方案默认未勾选该核销关系,因此匹配核销会有此提示。

确认该预付款,是否需要参与手工核销。若需要可反审核核销方案,勾选上此核销关系。

如果是被订单完全关联的预付付款单,不需要参与手工核销,可勾选【应付款管理参数】:已被订单完全关联的预付付款单,仅允许自动核销。则这部分预付单在手工核销界面不会显示。订单关联的预收付款单/预付付款单如何不参与到手工核销中

2、若是应付单 和 付款单(单据类型是:其他业务付款单)进行匹配核销。由于核销方案未预置此核销关系,因此无法匹配核销,。 可勾选单据修改“本次核销金额”为一致后,勾选“应付付款特殊核销合并产生核销记录”,点击“手工特殊核销”处理。

3、若是同一个往来单位的应收单和应付单、其他应收单和其他应付单匹配核销,需要先配置客户、供应商里的对应关系(客户里选择对应供应商后,供应商里的对应客户会自动带出),系统才可以识别为同一家往来单位,根据核销方案勾选的核销关系,可正常匹配核销。

应收单与应付单如何进行核销?

二、单据不满足“手工核销方案”的匹配项目。

1、若是组织间结算清单生成的应收/应付单 和 收/付款单匹配核销有此提示,通常是核销方案中匹配项目的“核算体系”字段不一致导致。

组织间结算因为存在在不同核算体系下结算情况,因此生成的应收应付单都会携带核算体系字段。手工新增的收付款单的会计核算体系为空,所以核销时不匹配“核算体系”这一项目。

处理方式:

a、手工新增的收付款单就需要将会计核算体系字段放开可以修改,手工维护与应收应付单一致的核算体系即可匹配核销。或者是用应收应付单下推收付款单系统自动核销。

b、可勾选“应付付款特殊核销合并产生核销记录”,进行“手工特殊核销”。

c、若只存在一个核算体系,可取消核销方案的“核算体系”匹配项目。参考:应收应付核销取消按照会计核算体系匹配核销

2、检查核销方案里的“匹配项目”勾选的字段,所勾选匹配核销的单据,对应字段值是否一致。若存在自定义字段作为匹配项目,注意检查单据字段是否相同。

【备注】全文图片是在8.2.0.20240104版本上操作所附的截图。