应收模块使用期末调汇功能时，系统自动按照各往来单位的应收原币余额，基于期末汇率调整各往来单位的本位币余额，生成一张期末调汇单。但目前生成调汇单默认是同时包含应收跟预收金额，在应用中存在以下2类问题：1）应收预收使用业务报表对账需要针对2个科目（应收账款、预收账款）分开对账时，本位币金额无法准确区分 2）总账期末调汇支持预收不参与调汇，但是业务模块不支持，引起对账不平。 本次优化为应收/应付期末调汇提供参数，支持用户指定期末调汇类型，解决上述应用问题。

发布版本：V8.2

上线日期：2024-02-29

补丁号：PT-156001

新特性介绍

• 应收期末调汇新增调汇参数【调汇类型】，枚举值：①应收、预收合并调汇 ②仅应收参与调汇 ③应收、预收分开调汇
• 应付期末调汇新增调汇参数【调汇类型】，枚举值：①应付、预付合并调汇 ②仅应付参与调汇 ③应付、预付分开调汇
• 期末调汇单新增单据头字段“期末调汇类型”及单据体字段“是否仅预收”

操作指引

1https://vip.kingdee.com/article/318050235153050368 （操作指引：应收应付期末调汇）

特性效果展示

1、应收期末调汇向导页面新增【调汇类型】

调汇类型枚举值包括：①应收、预收合并调汇     ②仅应收参与调汇      ③应收、预收分开调汇

这3个参数分别对应的取数逻辑：

①应收、预收合并调汇       该字段为默认值，选择该参数调汇时，调汇取数逻辑与升级前的逻辑保持一致；

②仅应收参与调汇              选择该参数调汇时，参与调汇的单据会剔除收款单及收款退款单的收款用途=预收的单据，按照剩余的余额*期末调汇汇率调整本位币；

③应收、预收分开调汇       选择该参数调汇时，取数逻辑同①，区别在于生成调汇单时会将应收、预收的余额分开调整本位币，调汇单的预收标识可用于区分应收和预收的调汇金额。

2、期末调汇单新增字段记录调汇类型和预收标识

      升级后，前期自动生成的期末调汇单单据头【期末调汇类型】统一赋值为：应收、预收合并调汇，单据体【是否仅预收字段】默认为：不勾选；

      使用【仅应收参与调汇】时，单据体【是否仅预收】标识为：不勾选；

      使用【应收、预收分开调汇】时，单据体只针对预收不分的余额【是否仅预收】标识为：已勾选；

3、应收款明细表过滤参数勾选仅显示预收时，调汇单可正确过滤

4、应付期末调汇同步优化