业务应收模式,有发票模块,按应收单确认应收,应收账款如何初始化
【问题描述】
业务应收模式,有发票模块,按应收单确认应收,应收账款如何初始化
【解决方案】
一、启用发出商品科目参考意图:业务应收模式,有发票模块,发出商品如何初始化
二、无发出商品可科目,业务应收模式,有发票模块,按应收单确认应收,应收账款如何初始化
业务场景一:销售出库单/退货单审核自动生成当期的业务应收单,到票下推销售发票确认应收账款,应收单和发票有差异产生应收调整单调整应收和收入,用应收款明细表对应收账款
1.未到票未收款
注意发票上的成本计划页签的数据来源于获取出库单/退货单上的成本,如果确实确实不想要录入太多的初始化单据,库存单据这一个步骤可以省略,因为是应收按发票确认,手工新增期初的业务应收单,注意标准应收单一定要维护物料和数量,费用应收单一定要维护费用项目,后续到票才能下推销售发票。
期初标准应收单
期初费用应收单
期初应收单和发票金额差异产生应收调整单
应收单可以在BOS设计器中放开锁定性手工录入明细页签的成本金额字段,手工录入该字段点击获取成本也不会重新覆盖,也可以设置应收单到发票的不合并的单据转换携带成本金额字段(注意是完全到票,成本字段全额携带),手工维护的成本金额字段应收未开票明细表也能取到值。
2.已到票未收款
已到票手工新增期初应收单下推发票,后期收款直接从期初应收单下推发票或者直接新增期初应收单(标准应收单不录入物料和数量,费用应收单不录入费用项目),默认开票核销状态时候完全,应收按发票对账能取到这部分期初应收单,后续收款期初应收单下推收款单即可。
期初标准应收单
期初费用应收单
从应收单下推发票的好处就是便于后期有退票的情况,可以关联应收单下推红字发票,重新开票可以从期初应收单再次下推。
3.未到票已收款
手工新增期初应收单,详细操作步骤见第1小点,同时手工新增期初收款单,选单选期初应收单(注意期初业务应收单无法直接下推期初收款单)
业务场景二:销售出库单/退货单审核部自动生成当期的业务应收单,到票才下推业务应收单同时自动生成当期的销售发票,该模式下应收和发票在同期,可用应收款明细表对应收账款
1.未到票未收款
注意发票上的成本计划页签的数据来源于获取出库单/退货单上的成本,如果确实确实不想要录入太多的初始化单据,库存单据这一个步骤可以省略,期初没有发出商品则不需要录入库存单据,等后续到票了,再手工新增当期的应收单下推当期的销售发票
2.已到票未收款
详见业务场景一的第2小点操作
3.未到票已收款
业务应收单和发票同时产生,那么未到票已收款情况期初直接手工新增期初收款单(收款用途是预收款),等后续到票了手工新增的当期的应收单再和期初收款单手工核销。
[备注]全文图片是在8.1.0.20230309版本上操作所附的截图
业务应收模式,有发票模块,按应收单确认应收,应收账款如何初始化
本文2024-09-23 01:42:06发表“云星空知识”栏目。
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