【问题描述】

应收单、发票生成凭证后还可以再次获取成本,导致单据与凭证不一致。

【操作说明】

2019年11月补丁发布的7.5.1450.1版本已支持:应收单、发票生成凭证后不允许获取成本及云巡检检查单据的成本是否为最新[2019年11月补丁功能优化/新功能介绍]

用户在做了成本核算后,应收单或发票获取了成本,生成了凭证。但由于各种原因又重新进行了成本核算,成本发生了变化,应收单或发票重新获取成本后导致和已经生成的总账凭证不一致。为了保证两者一致,在:

(1)应收款管理参数下增加了“应收单、发票生成凭证后不允许获取成本”参数进行控制。

(2)在应收云巡检中增加了巡检项目“ 获取成本信息:应收单发票检查--当前成本不是最新成本”。

若单据成本和凭证不一致,单据所在期间未结账,可删除凭证后再重新生成处理。若已经结账,不方便反结账时,可在总账当期手工新增差异金额的凭证处理,或者冲销原来的凭证,再新增正确金额的凭证。

如3月的发票生成的凭证是:借 主营业务成本 贷 发出商品。 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税。发票单据上的成本是8, 凭证上成本是10 。由于总账已结账到4月,可在总账4月手工新增差异金额凭证: 借 主营业务成本 -2 贷 发出商品 -2 处理。或者找到3月份的凭证,点击“业务操作”-“凭证冲销”,会在当期生成负数金额冲销的凭证,再手工新增正确金额凭证即可。

【备注】全文图片是在8.2.0.20240229版本上操作所附的截图。