【问题描述】

应付付款核销/应收收款核销之后如何在应付款明细表和应收款明细表中体现

【解决方案】

以下以应收收款核销后在应收款明细表的体现为例进行讲解,应付款管理模块逻辑类似

一、核销后明细表数据无变动

场景一:应收单和预收单/预收单和预收收款退款单核销/ 其他应收单和标准收单正负(以上都是同一客户,合并产生一张应收核销单)

场景二:应收单正负匹配核销/其他应收单正负匹配核销/应收单和收款单(非预收)/销售收款单和销售退款单(非预收),以上都是统一客户,不产生应收核销单情况

举例:应收单200元,预收单100元,应收预收核销20元,过滤条件设置应收预收汇总显示,则应收余额=200-100=100元,可见核销不会影响余额显示,根据总金额加减显示

二、核销后明细表数据余额变动

1)应收款和预收单核销后分开过滤余额

举例:应收单200元,预收单100元,应收预收核销20元,过滤条件应收账款和预收账款分开显示,则应收余额=200-20=180元,预收余额以应收余额负数列示=-100+20=-80元。可见核销会影响余额显示。

2)单边特殊核销

应收单/其他应收单收不回账款,特殊核销,或者收款单/收款退卵蛋后续不再合作,需要单张单据特殊核销等。

举例:其他应收单100元,因款项无法收回,做特殊核销,产生应收核销单100元扣减应收账款

【延伸阅读】

应收/应付核销单是如何产生的,是否需要生成凭证?https://vip.kingdee.com/article/353213066453915648

[备注]全文图片是在8.1.0.20230921版本上操作所附的截图