应收款汇总表、明细表原币/本位币余额均一致，当存在外币业务且执行业务报表期末调汇后，会出现应收款账龄分析表本位币余额跟汇总表、明细表不一致的情况。应收/应付款账龄分析表、到期债权/债务表新增过滤参数：本位币余额按期末汇率重算

发布版本：V9.0

上线日期：2024-05-31

新特性介绍

• 应收款账龄分析表过滤条件框新增参数：本位币余额按期末汇率重算、调汇汇率类型
• 应付款账龄分析表过滤条件框新增参数：本位币余额按期末汇率重算、调汇汇率类型
• 到期债权表过滤条件框新增参数：本位币余额按期末汇率重算、调汇汇率类型
• 到期债务表过滤条件框新增参数：本位币余额按期末汇率重算、调汇汇率类型

操作指引

1过滤应收款账龄分析表，勾选新增参数【本位币余额按期末汇率重算】，指定期末调汇汇率类型

特性效果展示

1、未启用参数前，应收单下推收款单后，应收明细表跟应收款账龄分析表原币余额一致，本位币不一致

原因是：应收明细表取的是2张单据发生额合计    应收款账龄分析表的应收本位币余额，是用应收单未核销原币*单据汇率，计算得来。当应收单汇率跟收款单汇率不一致时，易出现上述差异数据。

2、应收期末调汇，按照期末汇率重算应收余额本位币，跟总账期末调汇后的余额保持一致    应收款明细表跟应收款账龄分析表本位币仍然存在差异

3、启用新增参数，重算应收款账龄分析表本位币余额后，应收明细表跟应收款账龄分析表原币余额一致，本位币也保持一致