【概述】

7.5.1.202008版本,标准产品增加了销售出库单下推应收单不允许分录合并及入库单下推应付单不允许合并分录的控制,若修改单据转换进行分录合并,下推时候会有此提示:

【原因分析】

若出库-应收进行了分录合并,暂估冲回模式下,暂估应收-财务应收再次合并。业务模式下,业务应收-发票再次合并。会导致财务应收/发票获取的成本不准确。已出库未应收明细表的转出数据翻倍(新版本已优化,但不推荐使用合并)。采购入库-应付同理,会影响存货核算的成本准确性。因此系统加了此限制。

【操作说明】

一、推荐使用标准流程

出库到应收一对一生成。暂估冲回模式下,使用暂估下推财务时候进行合并。业务应收模式下,应收单下推发票进行合并。

二、允许出库单合并分录下推应收单的前提条件:

1、不使用已出库未应收明细表,在智能会计平台对【发出商品】科目余额 (若存在该操作,智能会计平台过滤报表参数不支持“出库单合并分录下推的应收单按比例显示成本,导致对账平台取数跟业务报表不一致)
2、出库单合并分录下推业务应收后,不会再使用分录合并的规则,下推销售发票(若存在该操作,下游合并分录下推的销售发票单,获取成本金额异常)
3、出库单合并分录下推暂估应收后,不会再使用分录合并的规则,下推财务应收(若存在该操作,下游合并分录下推的财务应收单,获取成本金额异常)

参数说明:出库单合并分录下推应收后,若取成本金额异常,则需要bos放开该参数的可见性(参数默认不可见),过滤前进行勾选,若加载结果仍然异常,则需要升级至2023.09及以上版本。
但是,不论什么版本,智能会计平台的业务报表对账,均不支持该参数(后期也无规划支持),即时勾选了参数,也仍然会存在对账不平衡,只能用业务单据对账。

允许合并下推的操作方法:进BOS设计器,销售出库单-应收单单据转规则中的插件(Kingdee.K3.FIN.AR.App.ServicePlugIn.ScmBillToReceivableCheck)设置不启用(只影响这个下推校验)。

原文链接:出库单下推应收单不允许分录合并的原因说明

【备注】全文图片是在8.2.0.20240229版本上操作所附的截图。