【问题描述】

发出商品科目初始化

【解决方案】

一、业务系统初始化

场景一:业务应收模式,有发票模块,出库审核自动生成当期业务应收单,到票下推发票模式;

场景二:暂估冲回模式,出库单审核自动生成当期暂估应收单,到票下推财务应收单模式。

场景一和场景二解决方案:新增期初销售出库单,期初销售出库单要维护成本金额,下推期初应收单并获取成本,后续到票下推的发票或者财务应收单获取的是期初销售出库单维护的成本金额。

场景三:业务应收模式,无发票模块,到票时,销售出库单下推业务应收单;

场景四:业务应收模式有发票模块,到票销售出库单同时下推应收单和发票模式

场景三和场景四解决方案:新增期初销售出库单,期初销售出库单要维护成本金额,该字段的值代表发出商品的期初余额,后续下推应收单,应收单获取成本的来源依旧是维护的期初销售出库单的成本。

因为以上两种场景对账的发出商品的报表不一致,所以相对应的初始化会有差异,详见:https://vip.kingdee.com/article/360923281685292544?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

二、总账科目初始化数据录入

解决方案:进入科目初始化录入界面,选择对应的账簿和发出商品科目,录入发出商品期初余额,和业务系统的成本金额总额保持一致。

[备注]全文图片是在8.2.0.20240529版本上操作所附的截图