【问题概述】

业务应收如何下推负数业务应收?

应收模式没有启用暂估冲回模式,业务应收单想要下推负数应收单能实现吗?标准产品这边没有业务应收单-负数业务应收单的转换规则,因此无法直接支持,也不推荐自行配置新的转换规则,以免引起上游单据上关联字段反写错误,但有其他的替代办法。

(业务应付下推负数业务应付逻辑类似,均不建议自定义配置)

【解决方案】

要先看业务应收想下推负数业务应收的原因和业务场景是什么,是否是因为退货,还是非退货只是前期确认多了业务应收想要冲掉一部分,还是把业务应收当发票用,这个业务应收做错了与线下发票不符因此需要调整修改?

1、有销售退货的业务场景

这种场景下,可以用销售出库单下推销售退货单,销售退货单再去下推应收单,这笔应收单就是负数的应收单了

2、非退货场景,有发票管理模块,应收单还未下推销售发票单据,或虽然下推了销售发票,但销售发票可以反审核

当时做业务应收单的时候填错了金额信息,且有发票管理模块,等到开票的时候可以用业务应收单下推销售发票,到销售发票上填写正确的价格和金额信息,在相同的数量下发票与应收有差异则可自动生成调整

3、非退货,错误的业务应收已下推错误的销售发票,且销售发票不能反审核如何调整?

可以销售发票下推红字销售发票,再重新用原业务应收单下推正确的销售发票

4、非退货,业务应收当发票使用,无发票管理模块,且业务应收所在期间已结账不能反审核修改

此时建议选中原业务应收单,点复制,再将数量都改成负数,把这个复制新增的负数应收单当成是冲红的业务应收,后续再重新复制新增新的正数业务应收。

【备注】全文图片是在8.1.0.202309版本上操作所附的截图