【问题描述】

核销单据配置功能讲解

【功能讲解】

核销单据配置是用于特定业务之间的核销关系的关键配置,默认不发布此功能,系统已有预置好的核销单据关系配置,非特殊情况,不建议发布出来使用,一旦配置错误,或导致整个系统的核销业务无法使用,错误的配置也会导致核销数据的错误,进而影响账表数据的取数。

以下以应付付款核销为例进行讲解,系统预设好采购业务和非采购业务等的付款核销场景,例如标准应付单只能和采购业务付款单匹配核销,其他应付单只能和其他业务付款单匹配核销,采购业务退款单只能和负数标准应付单或者是付款单匹配核销等等,诸如此类的核销关系都是在核销单据配置中控制。

目前比较常见的需要配置核销单据配置的业务场景是,标准应付单下推其他业务付款单,审核时报错:没有定义从应付单(正)到其他付款单(费用报销)的核销关系,就是因为配置了自定义的单据转换下推,但是不满足核销单据配置的核销关系,到是下游单据审核报错,若一定要配置这个关系,可以参考以下步骤操作:

https://vip.kingdee.com/article/342267002377114368?productLineId=1&isKnowledge=2

建议在配置核销单据关系时,建议现在测试环境操作,复制或者新增一个核销关系去配置,不要直接修改预置的核销单据配置,一旦核销出现报错,能及时定位问题,删除自定义的核销关系。

[备注]全文图片是在8.1.0.20230921版本上操作所附的截图