【概述】

往来对账明细表所展示的数据与应收款明细表/应付款明细表基本相同,只是当往来单位既是客户又是供应商时,往来对账明细表可以将与该往来单位的所有往来都列示出来。

操作路径:财务会计-应收款管理(应付款管理)-报表分析-往来对账明细表

【常用过滤参数解析】

以下以应收款管理模块的往来对账明细表为例进行讲解,应付模块该表逻辑类似,故不再复述

[债权债务]:当往来单位既是客户有是供应商时,往来对账明细表可以将与该往来单位的所有往来都列示出来,详见:https://vip.kingdee.com/article/517867472381061632?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

[按物料明细显示]:默认不勾选,按需勾选,默认按单据编号汇总显示,勾选按物料明细显示后,按显示单据物料明细列示;

[无发生额不显示]:账表查询期间,没有业务单据发生的往来单据,即使以前期间有余额,也不会显示在该表中;

[余额为零不显示]:默认不勾选,即使汇总余额为0也会显示所有未核销的往来单据,勾选后余额为0的供应商单据则不会再列示;

[包含暂估应付][仅显示暂估应付]:适用于暂估冲回模式,包含显示暂估应付单的数据和仅显示暂估应付单的数据;

[集团客户][集团供应商]:过滤客户基础资料维护了对应集团客户,供应商基础资料维护了对应集团供应商的数据;

参考https://vip.kingdee.com/questions/8497/answers/11997?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

[包含金额为零的单据]:勾选则列示金额为零的单据,默认不勾选;

注:显示隐藏列有很多关键字段可以按需放开查看

【延伸阅读】

往来对账明细表显示每张单据的核销状态、已核销金额、未核销金额 https://vip.kingdee.com/article/206415796946306560?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

往来对账明细表过滤一个往来单位时不生效 https://vip.kingdee.com/article/585559528582756352?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

[备注]全文图片是在8.2.0.20240529版本上操作所附的截图