暂估应付记账模式应用介绍
1.1 对比分析
以下是目前客户应用的几种暂估应付记账模式的对比分析，只要科目区分暂估应付，建议启用暂估应付冲回模式
业务流程 | 暂估记账模式 | 暂估应付报表对账 | 优势 | 不足 | 说明 |
未启用暂估应付冲回模式，到票采购入库单下推应付单（应付单当发票） | 调差模式 | 入库勾稽汇总表 | 总账存货科目来源入库单和入库调整单，存货报表对账差异比较容易分析 | 1、不支持费用应付暂估； 2、不支持先到票后入库； 3、不支采购入库按分录行合并生成应付单； 4、不支持外币记账和对账。 | 强烈建议不要用这种暂估业务流程，很多场景不支持。 |
未启用暂估应付冲回模式，采购入库单下推应付单，到票应付单下推发票 | 1、月末一次暂估，月初一次冲回 2、调差模式 | 应付未开票明细表 | 1、支持按分录行合并生成发票； 2、应付单生成暂估应付凭证支持外币记账； 3、支持先到票后入库 | 1、费用发票生无法区分是否计入成本。 2、发票不能区分税额是否计成本。 | 这种业务应付模式只适用于不需要区分暂估应付。 |
启用暂估应付模式，采购入库单下推暂估应付单，到票暂估应付单下推财务应付单 | 1、 单到冲回 2、 月末一次暂估，月初一次冲回 3、 调差模式 | 1、 应付未开票明细表 2、 应付款明细对账 | 1、模板配置简单 2、暂估应付款管理比较方便 3、支持先到票后入库； 4、支持暂估应付按分录行合并生成财务应付单； 5、支持外币记账和对账。 | 1、总账存货科目来源应付单，存货对账有差异比较不好分析（2019年12月份补丁增加对账检查） | 只要应付科目区分了暂估应付，应付系统则启用暂估应付冲回模式 ，才能满足所有的场景。 |
1.2 暂估应付冲回模式
1.2.1启用暂估应付冲回参数
1.2.2 业务流程
启用暂估应付模式，区分暂估应付单和财务应付单，入库单可以设置审核自动生成暂估应付单，到票后暂估应付单下推生成财务应付单，跨期到票财务应付和暂估应付差异生成入库调整单。
1.2.3 暂估应付记账
支持单到冲回、月末一次暂估和调差模式。
支持先到票后入库，先到票做财务应付单并勾选“先到票后入库”，后期采购入库单标识“先到票后入库”生成暂估应付，暂估应付和财务应付核销自动反写采购订单。
1.2.3.1 暂估应付单到冲回记账应用介绍
https://vip.kingdee.com/article/12494
1.2.3.2 暂估应付单月末一次暂估月初一次冲回应用介绍
https://vip.kingdee.com/article/162322
1.2.3.3 暂估应付调差记账应用介绍
https://vip.kingdee.com/article/162323
1.3 未启用暂估冲应付回模式，到票应付单下推发票的业务模式
1.3.1 业务流程
Ø 未启用暂估应付冲回模式，采购入库单设置审核自动生成应付单用于确认暂估应付，到票下推应付单下推发票，到票差异生成应付调整单，跨期到票有差异的生成入库调整单。
1.3.2 暂估应付记账
Ø 暂估应付记账支持调差模式和月末暂估月初一次冲回。
https://vip.kingdee.com/article/170688
1.4 未启用暂估应付冲回模式，应付单当发票用
1.4.1 业务流程
Ø 未启用暂估应付冲回模式，采购入库单用于确认暂估应付，到票下推应付单即应付单当发票用，跨期到票有差异的生成入库调整单。
1.4.2 暂估应付记账
Ø 暂估应付仅支持调差模式
暂估应付记账模式应用介绍
本文2024-09-23 01:39:10发表“云星空知识”栏目。
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