[问题描述]

业务报表对账能否按综合本位币对账?

[场景介绍]

业务场景:发生外币业务,新增单据时币别是外币,但是生成总账凭证是人民币,导致对账不平

原因分析:

1、如果是存货对账,存货一般不进行外币核算,因此生成凭证时,凭证模板币别需要选择记账本位币。

2、如果是发出商品对账,发出商品对账实际取值单据上的成本金额,成本金额是本位币金额,所以该科目对账也是本位币金额

3、如果是出纳、应收、应付、暂估、资产对账想要实现在报表支持本位币对账,这是系统不支持, 由于业务报表对账每个报表取数接口不一样还涉及到总账期末调汇凭证,实现综合本位币对账难度比较大,经过研发内部多次分析与预研,要满足上述需求,改动影响很大,标准产品暂时无法实现

[解决方案]

通过业务单据对账按综合本位币对账,2021年5月补丁已支持业务单据余额对账:https://vip.kingdee.com/article/173512004223483648

  [延伸阅读] 

为方便大家了解业务单据对账操作,可参考以下文档:

1、 智能会计平台业务单据对账使用的说明:https://vip.kingdee.com/article/243692029199796224?productLineId=1&isKnowledge=2&islogin=true

2、智能会计平台_业务单据对账方案设(上):

https://vip.kingdee.com/school/932?productLineId=1

3、 智能会计平台_业务单据对账方案设置(下):

https://vip.kingdee.com/school/933?productLineId=1

4、 业务报表对账和业务单据对账的区别:

https://vip.kingdee.com/article/243691777608665088?productLineId=1&isKnowledge=2

5、 如何使用业务单据对账核对不同业务单据的数据:https://vip.kingdee.com/questions/244031501384700416/answers/244031501401477632?productLineId=1&isKnowledge=2

[备注]全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图