【问题描述】

业务报表对账时,有些往来单位不想显示在对账界面,或者只想要对某些往来单位,到业务报表对账方案中设置了报表过滤里面的往来单位的取值,但是对账的界面总账取数还是把全部的往来单位都显示出来了,这个是什么原因?

【原因分析】

1、对账方案中的报表过滤是针对业务报表的过滤,影响的是业务系统的取数,不影响总账数的取数,如果该科目的核算维度有数值,就算业务系统数被过滤掉了,也是会显示在对账界面的。

2、目前我们未提供凭证按核算维度值过滤对账,是因为对账应该是核算维度的整体都进行对账,而不是只核对某一些核算维度值,导致对账的遗漏。

以下是相关问题的截图说明

因此业务报表对账方案的过滤希望可以针对科目的核算维度来过滤的需求,
“截止到目前8.1.0.20230608(含)之前所有版本暂无法实现,可关注后续版本的功能实现情况”

【变通方案】

客户想要只对某些往来单位,或者排除某些客户不要参与进对账,通常都是因为这些往来单位会对不平且不想处理这部分的不平,至于对不平的原因很多,其中可能有手工做账但未做这个科目对应的业务单据,目前有两个建议供参考。

1、如果是手工做的总账数据,建议不要跟需要对账的数据为同一个科目,设置其他科目即可排除此部分。

2、如果一定要做成同一个科目,只能在对账的时候经过人工检查后,确保无误即可,对账不一定非要对平,对账只是为了提示哪些账务有问题,提醒用户去排查,如果排查出来没有问题即可忽略。