【问题描述】

多张单据合并生成凭证时同一科目如何合并。

【操作步骤】
1、依次打开【财务会计】→【智能会计平台】→【凭证模板】,打开对应单据的凭证模板,设置“总账凭证分录合并”参数为:取智能会计平台参数设置,或者选择:分录行合并(仅针对当前凭证模板)。

若选择取“取智能会计平台参数设置”(系统默认选择此项),则需要再【智能会计平台参数】里勾选:总账凭证的分录行合并。

2、上述参数勾选后只会合并完全一致的两行分录,如果是多张单据,摘要取的是各自的单据编号,摘要不一致时默认不会合并。此时根据凭证模板上的“总账凭证摘要不一致时是否合并”所选项,配置进行合并的规则。

【说明】
1、数量金额式凭证与外币凭证可能出现多行分录单价或者汇率不一致的情况,如需合并可勾选智能会计平台参数【单价不一致时合并生成】和【汇率不一致时合并生成】。

2、若使用“不同单据合并生成总账凭证”,当凭证分录借贷方向不相同需要合并时,可勾选智能会计平台参数【借贷方向不相同分录合并】。

比如标准应付单特殊核销产生的“应付核销单”与费用报销付款单尾差核销产生的“费用核销单”,需要合并生成一张凭证时,中间的过渡科目,可以根据此参数合并后金额为0而不显示。(前提是各单据生成的凭证“凭证字”相同,才会合并到一张凭证上。)

【备注】全文图片是在8.2.0.20240104版本上操作所附的截图。