【业务概述】

库存单据生成凭证失败常见问题和处理方式

一般情况下库存单据在生成凭证时失败的原因有一下几种:

以其他出库单数据为例:

一、单据没有生成总账凭证,但是有业务凭证是什么原因,系统具体提示如下

1、模版编码XX第X行业务分类下第X行分录科目的核算维度取不到(可能原因:1.核算维度未指定;2.基础资料未分配;3.基础资料或辅助资料被删除或被禁用;4.单据上对应字段值为空。)

1)这种提示一般是科目设置了核算维度必录但是在设置科目取值时科目核算维度来源未进行设置或者是有设置科目核算维度来源但是单据上不存在该字段数据导致

2)在凭证生成报告列表选择单据、点击查询业务凭证进入业务凭证列表,然后打开业务凭证可以看到核算维度为部门未进行取值导致

3)检查对应地的凭证模板是否设置部门的核算维度来源取值以及看单据上是否有部门数据:凭证模板已经设置部门科目核算维度来源为【领料部门】,但是查看单据上并未维护对应地部门数据导致

4)处理方法:一是可以选择在异常的业务凭证中维护部门数据之后,取消【异常凭证】勾选,然后点击生成总账凭证;二是其他出库单针对该笔业务设置部门取值固定;三是确认单据是否需要维护领料部门,需要则反审核单据手工维护部门数据之后重新核算再来进行凭证生成

二、凭证分录借贷方金额相差-XXX,超出系统参数中设置的允许尾差范围-1 ~ 1,不生成凭证。可能原因:1、凭证模板分录条件设置错误;2、本位币金额取值设置错误;3、单据上金额错误。详情可点击菜单【凭证生成异常检查指引】。

1)这种提示一般是凭证生成需要借贷平衡,在凭证模板中有设置分录行生成条件是容易出现借贷方差异的情况,或者是本位币取值的数据不正确导致,建议直接检查凭证模板即可,检查凭证模板设置可以看到第一行业务分类的第一行设置了分录行生成条件领料部门为空,但是单据上存在领料部门,因此出现借贷方差异金额

2)处理方法:取消凭证模板第一行业务分类第一行所设置的分录行生成条件即可或者是第二行设置同样的分录行生成条件,针对这部分数据新增两行模板分录均设置分录行生成条件领料部门不为空

三、有未生成凭证的单据,但是在凭证生成界面过滤选择不到

1)其他出库单共有三张单据且联查总账凭证和业务凭证均无数据,但是在凭证生成显示只有两张单据

2)此时需要去检查其他出库单的凭证模板,业务分类设置情况,以上图片对比发现凭证生成界面缺少一张QTCK000036,打开该单据和凭证模板的业务分类设置看是否满足条件:凭证模板设置为客户部门均不为空或者是部门不为空客户为空,但是QTCK000036属于部门为空客户不为空的数据,因此不满足目前凭证模板所设置的业务分类条件数据,需要人为新增这一部分的

3)处理方法:其他出库单凭证模板新增或复制原本有的业务分类,设置领料部门为空且客户不为空即可

注:此类情况还会出现单据已经生成异常的业务凭证但是无总账凭证,此时凭证生成界面也无法选择该单据,可以从单据列表联查业务凭证或者是直接打开业务凭证过滤【异常凭证】等于是即可

学习链接:

1、凭证生成不了常见排查方法:https://vip.kingdee.com/school/detail/164405308611997952?productLineId=31

2、凭证生成异常检查指引汇总:https://vip.kingdee.com/article/12193?productLineId=1&isKnowledge=2