[概述]

1、登陆系统[财务会计]→[总账]→[凭证录入];

2、录入需要调整的外币科目,对应[借方(或贷方)金额]列填写需要调整的本位币金额,同时将[原币金额]手工修改为“0”;

3、单击[保存]按钮系统会提示:第1行分录:原币乘以汇率不等于本币 是否继续?此时鼠标单击[是],凭证即可正常保存;

需要注意一点:[凭证录入]界面菜单栏[选项]页签下的[选项设置],[业务参数]中的[保存进行原币平衡校验]不能勾选,否则系统会检查外币分录的原币金额乘以汇率是否等于本位币,不平衡系统不予以保存凭证。