[概述]

明细分类账过滤界面勾选参数“显示对方科目”,则明细分类账界面可以查看所过滤科目的对方科目。

[说明]

1.当凭证只有一借一贷,明细分类账显示对方科目即为凭证上对方科目;

2.当凭证存在一借多贷、一贷多借、多借多贷时,系统根据科目的金额优先匹配原则确认对方科目,因此可能存在所查询科目的对方科目并不是凭证上的全部科目。

举例:分别查询应收账款科目:A公司,B公司核算维度对方科目,应收账款均为3000,凭证上A公司维度在B公司维度之前,查询A公司维度时,凭证对方科目销售费用占用20,银行存款占用2980,查询B公司维度时,凭证对方科目销售费用已被全部占用,银行存款科目还剩3000,因此B公司维度对方科目为银行存款。

注意:系统在显示科目的对方科目信息时,如果凭证分录中存在红字负数金额,系统在判断对方科目前,先将红字负数金额转换为相反方向的正数金额。