[问题描述]

向导结转损益提示"请在总账系统参数中设置账簿:[XX]的<利润分配科目>!
具体方法为:打开【总账系统参数】界面,选择对应的组织机构和账簿,在【账簿参数】下,指定【本年利润科目】和【利润分配科目】。",点击确定后提示“本年利润科目和利润分配科目不能为同一科目”。

[原因分析]

总账管理参数没有维护利润分配科目、本年利润科目

[问题答复]

1.进行财务期末处理时,我们将月结的损益类科目结转到本年利润中,到年末再一次性将本年利润余额转入到利润分配-未分配利润中,所以结转损益设置时,我们需要在总账管理参数处配置对应科目,才能正常向导式结转损益:

2.保存好后我们回到向导式结转损益处发现当期的损益类科目会结转到本年利润,涉及到以前年度损益调整科目时由于不是当年的利润会结转到利润分配科目中去

[备注]以上图片是在金蝶云星空8.0.202209版本上操作所附的截图。