【问题描述】

总账和应收模块是否要同期启用,不同期有什么影响?

【业务场景】
因为企业实际业务要求不一样,可能会存在总账和应收模块不同时启用的情况,是否一定要同时启用或者前后启用的影响是什么呢?

【概述】

最好是总账和应收模块一起启用,如果不同期启用根据以下步骤操作也没有影响。

【解决方案】
情景一、总账和应收模块同期启用
建议有条件的还是两个模块同时启用,方便总账和业务帐同期核对数据,应收模块做好业务单据生成到总账凭证,保证账实相符,同时减少总账财务人员手工录入凭证,提高总账数据的准确性和财务工作的效率。
情景二、总账早于应收模块启用
举例:假设总账启用于2022.1月,应收模块启用于2022.6月,总账在1-5月已经发生数据
操作方法:检查往来科目是否在5月底有余额,例如其他应收款、应收账款、预收账款等,需要根据科目余额表5月底的余额录入对应的应收模块的期初其他应收单、期初应收单和期初收款单,单据日期也是早于2022.6.1号,保证应收模块6月的期初数据和总账6月的期初数据是对应的。

三、总账晚于应收模块启用
举例:假设应收模块启用于2022.1月,总账模块启用于2022.6月,应收模块在1-5月已经发生数据
操作方法:在进行总账2022.6月往来科目初始数据录入,例如其他应收款、应收账款、预收账款等,需要参考应收模块应收款明细表5月底的对应的其他应收单、应收单和收款单等对应的期末余额,保证总账模块6月的初始数据和应收模块6月的期初数据是对应的。

【延伸阅读】

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