【概述】
生成凭证分录和凭证模板设置分录不一致,原因一般为单据已经存在业务凭证后修改凭证模板或者单据来源凭证分录实际来源凭证模板其他分录行。


【排查思路】
有两种原因:

第一种:单据已生成正常的业务凭证,修改了凭证模板,执行凭证生成会直接取已有的业务凭证生成总账凭证。
检查步骤:联查业务凭证查看创建时间,如果创建时间不是当期执行时间,说明单据在生成总账凭证前已经存在业务凭证,可以把业务凭证删除,重新执行凭证生成。


建议设置参数:删除总账凭证时同时删除业务凭证或者凭证生成覆盖业务凭证详细见参数设置说明业务凭证

https://vip.kingdee.com/article/306008906113675520?productLineId=1&isKnowledge=2

第二种:单据来源凭证分录实际来源凭证模板其他分录行
检查步骤:

1)联查业务凭证分录查看来源凭证模板信息,详细见https://vip.kingdee.com/questions/243317011042809600/answers/243317011042809600?productLineId=1

2)根据业务凭证的凭证模板信息检查对应凭证模板业务分类条件、分录行条件等设置。