[业务场景]

总账结账后发现历史账期的凭证有误,如何处理?

[解决方案一]

如果接受反结账,可以反结账回去修改凭证。反结账总账修改凭证的操作方式如下:

1、登录金蝶云星空,依次打开[财务会计]-[总账]-[总账期末结账];

2、选中对应账簿、组织,点击菜单栏[反结账],返至以前期间;

3、然后点击[财务会计]-[总账]-[凭证过账]进入过账界面,选中对应账簿点击菜单栏[反过账];

4、最后回到[凭证查询]界面,找到对应凭证,点击[反审核],再去对凭证进行修改,修改完成后重新审核、过账、结账即可。

[解决方案二]

对于以前期间做错的凭证,也可以通过凭证冲销的方式进行进行冲销,然后新增正确的凭证,操作方式如下:

1、登录金蝶云星空,依次打开[财务会计]-[总账]-[凭证查询],过滤进入凭证列表找到对应凭证;

2、选中凭证,点击菜单栏[业务操作]下即可看到凭证冲销按钮,点击该按钮即可生成红字凭证,先红字冲销原凭证,再新增正确的凭证。

[备注]以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本。

【延伸阅读】

1.凭证变更,支持变更已审核、已复核及已过账凭证的摘要https://vip.kingdee.com/article/358024473368131328

2.参数解析-总账-业务系统生成的总账凭证允许修改

https://vip.kingdee.com/questions/8901/answers/12402