【应用场景】

【财务会计】-【总账】-【总账管理参数】中【不允许跨财务年度的反结账】参数默认未勾选,该选项的意义在于,勾选之后可以确保跨年度的总账数据和已导出的报表数据的一致性,避免出现将总账数据更改和已导出编制好的年度报表数据不一致的情况。

【具体解析】

勾选此选项后,不允许对当前会计期间所在会计年度之前年度的会计期间反结账,例如;当前会计期间2024年1期,发现2023年12期的账务需要修改,勾选了该参数则不允许反结账,反结账会提示:“账簿:[002]总账系统参数已控制不允许跨财务年度的反结账。”

此时需要先在总账管理参数中将该选项取消勾选,才能反结账成功,可以按照企业实际需求判断是否需要取消启用这个参数,如果不允许跨年反结账的话需要在当期做凭证调整历史期间错误的数据。

【备注】全文图片是在8.1.0.20230420版本上操作所附的截图