【业务场景】

为了确保总账与业务系统数据准确一致,在总账结账时,需要控制总账和业务系统必须对账平衡才允许结账。

【操作步骤】

V7.1 12月2号补丁已经支持此功能。
智能会计平台增加“对账结果查询”(对账结果查询前需先保存数据),系统将最后一次对账结果保存到后台表以便于查询。同时总账期末结账支持对账不平衡不允许结账(对账方案须勾选“必须与总账期末对账平衡”)。

如果希望总账期末结账前检查对账是否平衡,若不平衡则不能结账的话,可以使用此功能了。

(1)对账结果查询前需要先保存对账结果,而保存对账结果(对账界面 点击保存按钮)前,需要在智能会计平台参数启用“保存总账科目与业务报表的对账结果”

备注:这个参数应用于版本PT-146915 [8.0.0.202206]之前的历史版本,只有该参数是勾选了,才能点击保存对账结果并且如果没点击保存对账结果就退出的话,会提示尚未保存,是否进行保存。版本PT-146915 [8.0.0.202206]之后当前参数已取消,改由对账方案的【必须与总账期末对账平衡】参数直接控制。详细说明参考:参数解析-智能会计平台-保存总账科目与业务报表的对账结果

(2)执行对账,若对账结果显示的数据确实无误,点击保存(需要注意的是同一对账方案若点击多次保存,系统只保留最后一次对账结果),后续即可在对账结果查询中按不同的对账方案查询。

(3)对账方案 增加选项“必须与总账期末对账平衡”,勾选此选项的对账方案 在执行对账并保存了对账结果之后,若对账不平衡,总账期末结账校验无法通过。同时若某一对账方案保存了对账结果,则该对账方案不允许删除 只能修改。

【备注】全文图片是在8.2.0.20240104版本上操作所附的截图。