【应用场景】

标准系统支持【辅助资料】作为核算维度来源,企业科目核算的维度比较多,标准系统的基础资料维度已经不够满足维度来源需求,还需要自定义新增科目核算维度,例如一些客户会使用【研发项目】、【工程项目】等维度核算,此时可以新建【研发项目】、【工程项目】的辅助资料类别,这样新增核算维度可以选择对应的辅助资料类别作为维度来源

【操作步骤】

下面以新建【工程项目】辅助资料类别并且作为核算维度截图操作步骤

1、使用有权限的用户进入【基础管理】-【基础资料】-【辅助资料】-【辅助资料列表】

2、选中【财务会计】分组,点击【新增分组】,

自定义命名【编码】、【名称】,然后点击【保存】
后续维护工程项目明细数据,需要在【辅助资料列表】新增,类别字段要维护为【工程项目】类别


3、进入【财务会计】-【总账】-【基础资料】-【核算维度】

点击【新增】,新增核算维度,【维度类型】选择【辅助资料】,【维度来源】选择自定义新增的辅助资料类别【工程项目】,保存、提交、审核

然后保存、提交、审核,特别注意的是:审核这个自定义的核算维度时会提示:在审核/反审核核算维度之前,建议通知用户关闭凭证维护界面,否则将导致已打开的凭证维护界面无法继续录入核算维度数据。是否继续?

要确保审核维度之前所有用户关闭凭证维护界面,否则将导致已打开的凭证维护界面无法继续录入核算维度数据,关闭凭证维护界面之后,再点击【是】通过审核即可。

4、审核自定义新增的辅助资料类型的核算维度之后,科目添加核算维度的时候即可选用添加。

【补充说明】

目前标准系统辅助资料是一个共享型资料,目前无法按照组织隔离,一个组织添加,所有组织都可见,例如上述工程项目作为科目核算维度使用,在A组织下新增了一个工程项目A,B组织下做凭证时也可以选用到工程项目A。

如果希望可以按照组织隔离,建议使用预制基础资料作为核算维度使用,详情请看:预制基础资料新增为科目核算维度操作方式

【备注】

全文图片是在8.1.0.20230420版本上操作所附的截图