【问题描述】

试算平衡表不平衡?为什么?

【排查思路一】

原因分析:检查相关科目本期是否有外币业务凭证,若有,试算平衡表过滤时只选择人民币就会出现不平衡, 此时再过滤综合本位币若平衡则正常;

【解决方案】

进入试算平衡表过滤条件界面,将币别改成综合本位币,如下图所示:

【排查思路二】

原因分析:账表数据未及时更新,需要重新更新账表数据。

【解决方案】

在凭证查询界面点击【选项】→【刷新未过账余额表】,再检查试算平衡表是否平衡;参考此帖子处理:https://vip.kingdee.com/questions/6613/answers/10099?channel_level=%E9%87%91%E8%9D%B6%E4%BA%91%E7%A4%BE%E5%8C%BA%7C%E6%90%9C%E7%B4%A2%7C%E5%AE%98%E6%96%B9%E7%9F%A5%E8%AF%86&productLineId=1&isKnowledge=2

【排查思路三】

原因分析:检查是否存在凭证原币*汇率 不等于 本位币(除了调汇凭证),这样会导致试算平衡表不平

【解决方案】

在凭证查询界面,将外币凭证都过滤出来,显示隐藏列将原币汇率,借贷本位币金额都勾选字段显示,引出到Excel表格中,计算下是否存在上述等式不等的凭证,找到之后改成正确的再去按综合本位币查询试算平衡表。