【问题描述】

现金流量表[汇率变动对现金及现金等价物的影响]项目取数逻辑讲解

【问题解析】

汇率变动对现金及现金等价物的影响,在系统中主要体现在汇率变动产生的现金流入和汇率变动产生的现金流出:

一、总账-现金流量表

总账-现金流量表内的汇率变动对现金及现金等价物的影响,可以通过过滤中的参数显示对应明细:

该现金流量项目一般体现,外币相关的现金业务往来时出现了的汇兑差:

此时现金流量表按照综合本位币显示时会体现该数据:

二、报表-现金流量表

系统预置报表模板中的现金流量表-汇率变动对现金及现金等价物的影响没有维护对应公式,所以取数时无法取值,汇率变动产生的现金流量项目为CIO4,所以

本期数公式维护为:=AcctCash("","CI04","Z","",0,0,0)

本年数公式维护为:=AcctCash("","CI04","Z","",0,1,0)

上年同期数公式维护为:=AcctCash("","CI04","Z","",-1,0,0)

维护好后可以正常报表取数:

【备注】本文图片是在8.1.0.20230608版本上操作所附的截图