#使用技巧#出纳业务报表对账操作设置

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

#使用技巧#出纳业务报表对账操作设置

一、背景介绍

出纳用户在第一次使用和配置业务报表对账的时候有些小疑问?我们一起看看个别客户的案例,不足之处欢迎大家一起讨论。


二、关键步骤

1、出纳新增【银行】和【银行账号】后,日常通过单据生成总账凭证或手工新增凭证,再对应做出纳的银行日记账引入手工日记账。需在【智能会计凭证】-【对账管理】-【业务报表方案】中新增对账方案,对账方案设置如下:

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对账即【总账系统】与【业务系统】对账,左边【科目】即为科目表中的银行科目,对账业务报表为银行科目对应用户使用报表,可以是现金日记账、银行存款日记账等,以银行存款日记账为例,其【报表过滤】的设置字段必须对应报表过滤方案字段填写,如【银行存款日记账】过滤条件【银行账号名称】为【上饶银行高安支行】,则对应对账方案的【报表过滤】条件可设置为【单据头-账户名称 包含 上饶银行高安支行】,同理也可以设置为【单据头-银行账号 包含 211703090000029659】,一一对应即完成【业务报表对账方案】设置!

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2、【业务报表对账方案】完成设置后,需在【出纳管理】-【手工日记账】-【业务操作】-【登账设置】下设置从总账引入出纳管理系统的登账业务明细取值,设置如下:

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说明:登账设置即连接从总账引入日记账的对应智能手工账的取值来源。


3、设置了【智能登账】引入日记账后,新增的银行账号是需要通过设置【出纳管理】-【手工日记账】-【业务操作】-【科目对应表设置】,添加新增的【银行科目】和对应的【银行账号】,如图:

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4、以上新增银行业务系统和总账系统完成设置后,检查业务对账出现“不平衡”时,多为业务系统数据不正确或未从总账引入业务系统导致,处理方法即进入业务报表系统,如【手工日记账】-【引入日记账】,选择不平衡对应的【会计科目】【会计期间】【凭证字】,执行引入,再将引入的日记账提交、审核即可实现在【业务报表对账】的【业务系统】数据中体现,对账平衡即可!

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说明:【本期增加】【本期减少】是根据科目的余额方向判断的,如【银行存款】的科目方向是【借方】,则本期增加即借方余额,本期减少即贷方余额。


三、应用小结

常见问题处理:

1、新增银行账号后,业务报表对账方案(出纳管理)添加需要新增哪些设置?

答:【智能会计凭证】-【对账管理】-【业务报表方案】中新增对账方案,注意【报表过滤】的设置字段必须对应报表过滤方案字段填写,然后完成【出纳管理】-【手工日记账】-【业务操作】-【登账设置】,检查登账设置,最后添加【出纳管理】-【手工日记账】-【业务操作】-【科目对应表设置】。


2、业务报表对账(出纳管理)不平衡如何处理?

答:先对总账科目余额表查看本期余额是否正确,可通过联查凭证查询具体查询,再联查业务系统(出纳管理)的【银行存款日记账】,查看对应科目的业务账缺失的余额是哪些?再通过【手工日记账】-【引入日记账】,执行条件引入审核,再查看【银行存款日记账】中是否成功引入余额,最后业务报表对账平衡即可。


3、引入手工日记账,不能提交审核,保存提示第1行分录,业务类型为银行存款,我方银行相关信息必录!

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答:这是由于未设置新增银行账号的【科目对应表设置】造成的,需要通过设置【出纳管理】-【手工日记账】-【业务操作】-【科目对应表设置】,添加新增的【银行科目】和对应的【银行账号】,删除之前引入的再重新引入即可。



#使用技巧#出纳业务报表对账操作设置

一、背景介绍出纳用户在第一次使用和配置业务报表对账的时候有些小疑问?我们一起看看个别客户的案例,不足之处欢迎大家一起讨论。二、关键...
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