一、背景介绍

出纳用户在第一次使用和配置业务报表对账的时候有些小疑问？我们一起看看个别客户的案例，不足之处欢迎大家一起讨论。

二、关键步骤

1、出纳新增【银行】和【银行账号】后，日常通过单据生成总账凭证或手工新增凭证，再对应做出纳的银行日记账引入手工日记账。需在【智能会计凭证】-【对账管理】-【业务报表方案】中新增对账方案，对账方案设置如下：

对账即【总账系统】与【业务系统】对账，左边【科目】即为科目表中的银行科目，对账业务报表为银行科目对应用户使用报表，可以是现金日记账、银行存款日记账等，以银行存款日记账为例，其【报表过滤】的设置字段必须对应报表过滤方案字段填写，如【银行存款日记账】过滤条件【银行账号名称】为【上饶银行高安支行】，则对应对账方案的【报表过滤】条件可设置为【单据头-账户名称 包含 上饶银行高安支行】，同理也可以设置为【单据头-银行账号 包含 211703090000029659】，一一对应即完成【业务报表对账方案】设置！

2、【业务报表对账方案】完成设置后，需在【出纳管理】-【手工日记账】-【业务操作】-【登账设置】下设置从总账引入出纳管理系统的登账业务明细取值，设置如下：

说明：登账设置即连接从总账引入日记账的对应智能手工账的取值来源。

3、设置了【智能登账】引入日记账后，新增的银行账号是需要通过设置【出纳管理】-【手工日记账】-【业务操作】-【科目对应表设置】，添加新增的【银行科目】和对应的【银行账号】，如图：

4、以上新增银行业务系统和总账系统完成设置后，检查业务对账出现“不平衡”时，多为业务系统数据不正确或未从总账引入业务系统导致，处理方法即进入业务报表系统，如【手工日记账】-【引入日记账】，选择不平衡对应的【会计科目】【会计期间】【凭证字】，执行引入，再将引入的日记账提交、审核即可实现在【业务报表对账】的【业务系统】数据中体现，对账平衡即可！

说明：【本期增加】【本期减少】是根据科目的余额方向判断的，如【银行存款】的科目方向是【借方】，则本期增加即借方余额，本期减少即贷方余额。

三、应用小结

常见问题处理：

1、新增银行账号后，业务报表对账方案（出纳管理）添加需要新增哪些设置？

答：【智能会计凭证】-【对账管理】-【业务报表方案】中新增对账方案，注意【报表过滤】的设置字段必须对应报表过滤方案字段填写，然后完成【出纳管理】-【手工日记账】-【业务操作】-【登账设置】，检查登账设置，最后添加【出纳管理】-【手工日记账】-【业务操作】-【科目对应表设置】。

2、业务报表对账（出纳管理）不平衡如何处理？

答：先对总账科目余额表查看本期余额是否正确，可通过联查凭证查询具体查询，再联查业务系统（出纳管理）的【银行存款日记账】，查看对应科目的业务账缺失的余额是哪些？再通过【手工日记账】-【引入日记账】，执行条件引入审核，再查看【银行存款日记账】中是否成功引入余额，最后业务报表对账平衡即可。

3、引入手工日记账，不能提交审核，保存提示第1行分录，业务类型为银行存款,我方银行相关信息必录!

答：这是由于未设置新增银行账号的【科目对应表设置】造成的，需要通过设置【出纳管理】-【手工日记账】-【业务操作】-【科目对应表设置】，添加新增的【银行科目】和对应的【银行账号】，删除之前引入的再重新引入即可。