【解决方案】

辅助账有数据问题可以尝试通过模式凭证界面同时按ctrl+shift+q 辅助账修复工具进行修复。修复后需要重算余额。

【操作步骤】

1、在EAS Cloud主界面，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】,双击【模式凭证】进入模式凭证界面;

2、在模式凭证界面，按【ctrl+shift+q 】弹出辅助账修复工具→查询界面,输入需要修复的凭证录入凭证信息点击查询，然后找到对应的辅助账行点击【修改】按钮进入修改界面；

3、在【修改】界面将辅助账重新录入正确的点击【确定】按钮即生效，此处无保存按钮。

4、修改完成后依次单击【财务会计】→【总账】→【期末处理】→【期末结账】，在【期末结账】界面使用快捷键【ctrl+shift+F9 】进入余额重算界面，对修改当期的凭证进行重算即可。

【注意】

辅助账修复工具实际为后台修改，确定无误后再谨慎操作。