【用途与目的】
日常业务录入凭证后,可以在凭证序时簿界面查询。
【操作路径】
在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗
【使用时机】
总账系统存在凭证。
【操作说明】
1.操作前提
凭证查询权限已经设置。
2.操作步骤
步骤一:点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗按钮,弹出凭证查询界面。
条件查询页签中字段值说明:
数据项 | 说明 |
按照期间查询 | 选择按期间查询,则输入会计期间范围,可跨年跨期查询。 |
按照日期查询 | 选择按日期查询,则输入记账日期范围,可跨年跨期查询。 |
会计科目 | 查询凭证时会计科目的起止范围。 |
币别 | 在这个选项中可以选择不同币别。 |
已审核 | 若选择此项,则在查询时,只包括已审核的凭证。 |
未审核 | 若选择此项,则在查询时,只包括未审核的凭证。 |
全部 | 全部凭证,包括已经审核与未审核的所有凭证。 |
已过账 | 若选择此项,则在查询时,只包括已过账的凭证。 |
未过账 | 若选择此项,则在查询时,只包括未过账的凭证。 |
全部 | 全部凭证,包括已经过账与未过账的所有凭证。 |
已复核 | 若选择此项,则在查询时,只包括已复核的凭证。 |
未复核 | 若选择此项,则在查询时,只包括未复核的凭证。 |
全部 | 全部凭证,包括已经复核与未复核的所有凭证。 |
按照凭证查询 | 当选择此选项时凭证序时簿是基于凭证的形式展示。 |
按照分录查询 | 当选择此选项时,凭证序时簿是基于分录行进行的展示的。 |
高级页签:
在“高级”页签中有三个选项供使用者选择。如果选择<显示辅助账行信息>,可以在下面的<核算项目过滤>中进行核算项目的选择,查询出包含所设置核算项目的凭证。
高级页签中主要选项说明:
数据项 | 说明 |
显示凭证基本信息 | 只显示凭证的基本信息,不包含科目、辅助账信息和币别信息。 |
显示凭证分录信息 | 显示包含凭证基本信息、科目、币别等凭证信息。 |
显示辅助账行信息 | 显示包含凭证基本信息、科目、币别和辅助账等凭证信息。 |
显示科目自定义属性 | 默认不勾选,在勾选“显示辅助账信息”后亮显可勾选,勾选后显示包含凭证凭证基本信息、科目、币别、辅助账和科目自定义属性信息。 |
自定义页签:
在“自定义”页签中设定条件过滤公式,如果选择的条件字段是“会计科目”,则光标停在<比较值>栏中时可以按[F7]查看科目代码。如果有多个过滤条件,可选择菜单〖编辑〗〖插入行〗,继续设定下一个过滤条件。还可以选择〖编辑〗〖删除行〗删除选中的过滤条件行或〖编辑〗〖全部清除〗清除所有过滤条件。系统支持按照设置好过滤条件过滤凭证数据。
排序页签:
如果希望查询的结果按某一字段排序,则在“排序”页签中,在左段的<排序条件>列表中选择该字段,在<排序>中左键单击相对应的□,显示时,表示该条件已选中,系统将按选中的字段排序查询。最后在右段的<排序方式>中选<降序>或<升序>。
步骤二:设置完过滤条件后,点【确定】系统进入凭证序时簿界面。
3.凭证序时簿主要功能菜单功能介绍
• 新增凭证
在“凭证序时簿”界面,单击〖文件〗菜单的〖新增凭证〗,或单击工具条的【】快捷按钮,或使用快捷键【Ctrl+N】,会自动打开“新增凭证”界面,具体操作见新增凭证。
• 查看凭证
首先选择需要查看的凭证,单击〖查看〗菜单的〖查看凭证〗,或单击工具条的【】快捷按钮,或使用快捷键【Ctrl+L】,或左键双击便可打开并查看所选凭证的内容。
• 删除凭证
对于一些业务中作废的凭证或不需要的凭证,可以对其进行删除。在“凭证序时簿”界面,将光标定位于要删除的凭证,选择菜单〖编辑〗〖删除凭证〗或单击工具条的【】快捷按钮,或使用快捷键【Ctrl+D】,系统提示:“是否确认删除?”,单击【确定】即可。
• 刷新凭证序时簿
在“凭证序时簿”界面,选择菜单〖查看〗〖刷新凭证序时簿〗或单击工具条的【】快捷按钮,或使用快捷键【F5],系统会对序时簿进行刷新,用户可通过此功能查看最新最准确的凭证序时簿。
• 定位
在“凭证序时簿”界面,选择菜单〖查看〗〖定位〗或单击工具条的【】快捷按钮,或使用快捷键【F6】,系统会弹出“快速定位”窗口。在定位内容一栏中选择定位的内容,再按照定位的内容在输入内容一栏中输入所要查找的相应内容,单击【定位】系统便会查找出与条件匹配的凭证,并且把光标便定位在该凭证上。若选择了允许使用模糊查找一项,系统会查找出与查找条件最匹配的一条记录。选择向前定位,即在当前纪录及其上方纪录中查找,若找不到时,系统提示:“已经到表格顶部,没有匹配的记录!”;选择向后定位,反之则在当前纪录及其下方纪录中查找,若找不到时,系统提示:“已经到表格尾部,没有匹配的记录!”
• 附件管理
在“凭证序时簿”界面,选择菜单〖文件〗〖附件管理〗或单击工具条的【】快捷按钮,或使用快捷键【shift+F3】,弹出“业务对象关联附件”窗口,系统支持将原始单据扫描进系统以附件形式存储。
• 序时簿打印/序时簿打印预览
在“凭证序时簿”界面,选择菜单〖文件〗〖序时簿打印〗/〖序时簿打印预览〗即可对当前序时簿进行打印或打印预览。
• 上查单据
在“凭证序时簿”界面,将光标选中一张凭证,然后选择菜单〖查看〗〖上查单据〗或单击工具条的【】,系统会自动查找所选凭证的源单据。若所选凭证不存在源单据则对应菜单灰显。
• 凭证编号调整
选择〖编辑〗〖调整编号〗菜单,弹出“凭证号码调整”界面,可对选择凭证进行号码调整操作。
凭证编号调整只支持对当前期间的凭证号码进行调整。默认自动获取断号,支持手工修改,点确定后系统自动更新对应凭证的号码。
• 凭证检查断号
使用〖编辑〗〖检查断号〗菜单将对当期凭证进行断号检查,如果没有断号,将给出当前期间凭证没有断号的提示。如果存在断号,给出断号的详细信息及是否进行编号调整的提示,选择确定,进入“凭证断号调整”界面,如图:
• 凭证重排编号
使用〖编辑〗〖凭证重排编号〗菜单将对当期的凭证进行号码重排。
重排编码的范围:当前期间所有已经提交过的凭证,不包括暂存凭证。
重排编码的原则:按凭证的凭证日期大小重排编码,日期早得在前,日期晚的在后,同一天按原有凭证的号码大小排。
• 现金流量
凭证上指定现金流量,可以通过参数设置决定凭证提交时是否必录。参数GL_014:录入凭证时现金流量科目必须录入主表项目,(参数值:是,且不控制修改;是,且审核后不可修改,否)。参数设置为否时,凭证提交时是否录入现金流量项目由用户决定;设置为是,且不控制修改/是,且审核后不可修改时,则凭证录入时必须录入现金流量主表项目。
此外,还可以通过参数:凭证中相同科目的金额自动汇总指定流量,决定是否对相同科目进行汇总指定,以方便录入。
在凭证序时簿上,可以对已过账的凭证进行现金流量的指定或修改原有已指定的现金流量,也可对未指定的现金流量进行批量指定:
• 预算控制设置
在总账启用GL_029 “预算控制”后,当预算控制设置为提交节点时,可以对暂存凭证设置是否参与预算控制,不勾选则对应凭证提交后不扣减预算;当预算控制设置为审核节点时,可以对提交的凭证设置是否参与预算控制,不勾选则对应凭证审核后不扣减预算。
• 查看影像
凭证序时簿和编辑界面支持查看影像,支持查看凭证的影像和凭证上游单据的影像。