【总账-现金流量表】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【总账-现金流量表】-操作手册

【用途与目的】

现金流量表提供现金流量主附表信息，现金流量表也可以通过在报表系统定义模板取数获得。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖现金流量〗->〖现金流量表〗

【使用时机】

日常需要汇总查询凭证指定现金流量信息，或者月末出具现金流量表时。

【操作说明】

1.操作前提

• 现金流量表查询功能权限已经设置。

2.操作步骤

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖现金流量〗->〖现金流量表〗按钮，系统弹出现金流量表条件查询界面。

主要参数属性说明：

数据项	说明
会计科目表	显示当前公司使用的科目表信息。
会计期间类型	显示当前公司使用的会计期间类型。
公司级次	当前公司在公司树中的级次。
按期间查询	二选一，选择按会计期间范围进行查询。
按日期查询	二选一，选择按记账日期范围进行查询。
币别	选择输出何种币别的现金流量表，包括原币、综合本位币和综合报告币。
汇总项目级次	用于进行分级汇总，决定现金流量表的流量项目显示级次。
包含未过账凭证	选择是否需要将未过账凭证一并输出，如选择此项则同时输出未过账凭证，如果不选择该项目则只选择已经过账的凭证在现金流量表。
显示核算项目明细	默认不勾选，勾选后现金流量表显示现金流量携带的核算项目信息和数据。
显示汇率变动的项目	默认不勾选，勾选后按汇率变化的流入流出分别明细显示。
显示不可见现金流量项目	默认不勾选，勾选后显示该组织所属管理单元内所有现金流量项目。
显示现金及现金等价物的期初期末余额	默认勾选，勾选后显示现金及现金等价物期初期末余额。