使用前提:需购买对应智能对账平台模块的license
1. 新特性介绍
场景:财务人员进行对账时,希望对账差异值在允许的范围内可以确认对账数据,需要根据实际业务情况设置对账容差值。
新特性:智能对账平台-基础设置增加“对账容差设置”菜单,可以设置每条对账数据、组织整体容差,当对账数据差异值超过预设每条对账数据容差值时,无法确认对账数据;当对账数据差异值超过预设组织整体容差值时,无法提交对账数据。
2. 操作指引
1、路径:【战略管理】-【智能对账平台】-【基础设置】-【对账容差设置】
2、对账容差设置
(1)设置每条对账数据容差:容差值定义选择“每条对账数据容差”,代表每条对账数据差异均不能超过容差值。
①【情形一】未设置对方组织:此设置代表广东深圳公司与每个对方公司,在对账工作台根据对账项目映射编码H001生成的每条对账数据的差异值不能超过30,000。
②【情形二】设置了对方组织:此设置代表广东深圳公司与广东广州公司,在对账工作台根据对账项目映射编码H001生成的每条对账数据的差异值不能超过30,000。
③【情形三】同一个对账项目映射编码,同样的对账组织,一条未设置对方组织,另一条设置了对方组织:此设置代表广东深圳公司与广东广州公司,在对账工作台根据对账项目映射编码H001生成的每条对账数据的差异值不能超过30,000。广东深圳公司与除了广东广州公司以外的其他对账组织,在对账工作台根据对账项目映射编码H001生成的每条对账数据的差异值不能超过50,000。
即当设置了对方组织,双方组织对应的对账数据均按该容差值进行校验,且不再校验同一映射所设置的其他每条对账数据容差值。
(2)设置组织整体容差:容差值定义选择“组织整体容差”,代表对账组织整体差异不能超过预设容差值。
此设置代表广东深圳公司在对账工作台生成对账数据整体的差异值不能超过80,000
3、超过预设每条对账数据容差值时,对账数据确认失败。
4、超过预设组织整体容差值时,提交对账数据失败。
3. 注意事项
对账数据确认受参数【对账平台_对账数据存在差异不允许确认】影响,
参数值 | 容差设置 | 效果 | 例外情况 |
是
| 未设置对账容差值 | 对账平台的对账数据存在差异,不允许确认对账数据 | 仅设置单边对账项目映射规则产生的对账数据可以确认 |
设置每条对账数据容差 | 差异超过双方组织预设容差值,不允许确认对账数据 | / |
否 | / | 对账平台的对账数据存在差异时允许确认对账数据 | / |
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