适用版本：

结账校验：8.8以上版本；

报表上报校验：8.6.1以上版本

一、用户场景

场景一：使用智能对账平台进行对账的用户，希望在对账平台生成对账数据并且不存在差异后才能在总账进行结账操作。

场景二：单体公司的财务人员将对账平台的对账数据均确认后，才能上报相应的财务报表。

二、解决方案

解决方案一：参数控制结账进行对账数据的校验，参数启用后，满足相应条件才能进行总账的结账。

解决方案二：可以在【对账组织设置】将组织与需要校验的个别报表模板关联，该组织的个别报表中的报表项目，如果在智能对账平台有相关的对账数据未确认，将无法上报。

三、功能介绍

功能一：结账校验对账数据

（1）适用前提：财务会计->总账下的【结账调用结账检查】参数已启用。

（2）操作路径：

①参数设置菜单路径：【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】财务会计->报表管理

②总账结账菜单路径：【财务会计】→【总账】→【期末处理】→【期末结账】

（3）功能说明及界面展示

结账校验对账数据如下：

①对账平台_对账数据存在差异不允许结账参数说明：

【使用参数场景】按照此业务处理的流程顺序：编制凭证、凭证审核、过账等→生成对账数据→对账数据核对无差异→结账

②对账平台_对账组织结账容差校验方式参数说明：

举例说明，【对账平台_对账数据存在差异不允许结账】参数设置为“校验本方”，【对账平台_对账组织结账容差校验方式】参数设置为“校验每条”，对账数据生成后未再修改凭证（此时生成的为最新的对账数据）。

桂林市实体财务组织设置了每条对账数据容差，校验每条对账数据容差，该条对账数据实际差异值超过预设容差值，结账不通过，并给出相应提示。

长沙实体财务组织未设置每条对账数据容差，存在差异，结账不通过，并给出相应提示。

总之，通过这两个参数结合使用，可以确保对账工作台生成的是最新的对账数据，避免对账数据生成后，再返回修改凭证源数据的问题。同时对账数据未超过相应容差值或者不存在差异才可以确认，确保了对账数据的准确性和完整性。

功能二：报表上报校验对账数据确认状态

（1）使用前提条件

①给用户分配相应菜单下对账组织设置->对账组织关联报表模板/对账组织取消关联报表模板的功能权限。

②相应的个别报表模板权限已分配到该组织。

（2）操作路径：【战略管理】→【智能对账平台】→【基础设置】→【对账组织设置】

（3）功能说明及界面展示

在“对账组织设置”序时簿中，选中对账组织所在行，单击工具栏的关联报表模板【】,打开对账组织关联报表模板界面，在此界面可以将已选的对账组织关联集团分配的个别报表模板。

如果设置了报表模板关联，该个别报表提交时，对账工作台如果存在相关未确认的对账项目数据，将提交失败并给出相应未确认的对账数据的提示，如下图所示：

四、注意事项

功能一：结账校验对账数据

①【对账平台_对账数据存在差异不允许结账】与【对账平台_对账组织结账容差校验方式】均为非集团控制参数，可以根据不同组织的情况分别设置。

②当【对账平台_对账数据存在差异不允许结账】参数值设置为“不校验”时，【对账平台_对账组织结账容差校验方式】参数不生效。

功能二：报表上报校验对账数据确认状态

对账数据和财务报表相关联的判断依据，是财务报表上设置的Item公式对应的报表项目+取数类型：

①与对账项目-报表项目映射中设置的报表项目+取数类型一致；

②与报表项目的对账类型，报表项目+取数类型一致。