报表主题分析看板，助力企业可视化经营决策监控！

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

一、应用场景

在集团财务管理中，财务人员希望通过集中的界面，查看企业财务经营状况和各类关键财务数据，方便财务管理者随时掌握财务报表的全局信息，并将数据应用于经营分析和业务管控中，真正实现企业可视化经营决策监控。

二、解决方案

1、新增数据分析模块，用户可以根据业务需求自定义分析指标，通过配置取数公式，对业务系统的数据进行逻辑运算；同时支持新建主题式分析，可抽取报表数据和分析指标数据到轻分析进行展示和分析。

2、新增数字看板模块，预置9类财务看板，分别为：财务管理驾驶舱、应收账款分析看板、存货分析看板、现金流分析看板、资产负债分析看板、偿债能力分析看板、收入毛利分析看板、成本费用分析看板、利润分析看板。用户可以根据需求查看各类财务看板。

三、功能介绍

1、数据分析-分析指标

在金蝶EAS Cloud应用中心主界面，选择【战略管理】-【法定合并】-【数据分析】-【分析指标】进入分析指标序时簿，在该界面中可以进行分析指标的新增、复制、查看、删除等操作，用户可以通过配置取数公式自定义分析指标，后续可在主题分析中选取和计算分析指标，将分析指标计算结果传递到轻分析进行展示。

指标设置中取数公式的通用参数可以设为空，后续计算时根据分析主题选择的成员进行自动回填，支持回填的参数如下：

参数	回填逻辑
合并范围	若公式已指定，则根据指定成员计算，否则根据主题选择的合并范围回填
公司	若公式已指定，则根据指定成员计算，否则根据主题选择的组织单元分别回填
原币别	若公式已指定，则根据指定成员计算，否则根据主题选择的币别分别回填
折算后币别	若公式已指定，则根据指定成员计算，否则根据主题选择的币别分别回填
报表周期	若公式已指定，则根据指定成员计算，否则根据主题选择的期间类型回填
年度	若公式已指定年度，则根据指定年度计算，否则根据主题选择的年度范围分别回填
开始期间	若公式已指定期间，则根据指定期间计算，否则根据主题选择的期间范围分别回填
结束期间	若公式已指定期间，则根据指定期间计算，否则根据主题选择的期间范围分别回填
数据来源	若公式已指定，则根据指定成员计算，否则根据主题选择的数据来源回填，实体组织回填“上报报表”；若主题选择的合并单元数据来源为“合并数”，则回填“合并报表”，否则回填“汇总报表”。
取数类型	若公式已指定，则根据指定成员计算，否则根据主题选择的取数类型成员分别回填
数据类型	若公式已指定，则根据指定成员计算，否则根据主题选择的数据类型成员分别回填
从编制中报表取数	若公式已指定，则根据指定成员计算，否则根据主题选择的报表状态回填，若只勾选了“集团确认”，回填“否”，否则回填“是”。

2、数据分析-主题分析

在金蝶EAS Cloud应用中心主界面，选择【战略管理】-【法定合并】-【数据分析】-【主题分析】进入主题分析序时簿，在该界面中可以进行关于分析主题的新增、复制、查看、修改、删除、计算、分析等操作，主题分析的作用主要为框定分析范围和抽取报表数据、分析指标数据到轻分析。

新增主题成功后，选择主题，单击工具栏的计算【

】，可以抽取报表数据或分析指标数据到轻分析；单击工具栏的分析【

】，可以进入主题的轻分析界面，未计算的主题无法进入轻分析界面；进入轻分析界面后，可以使用轻分析的数据分析和数据斗方功能，其中使用数据斗方功能可以制作并发布卡片，后续制作仪表板时可以引用发布的各类卡片。

3、数字看板

数字看板模块预置9类财务看板，包括：财务管理驾驶舱、应收账款分析看板、存货分析看板、现金流分析看板、资产负债分析看板、偿债能力分析看板、收入毛利分析看板、成本费用分析看板、利润分析看板，用户可以查看各类财务数据。

使用看板之前，需要对用户或角色分配权限。用管理员账号登录，在进入“用户管理”菜单后，先点击【同步权限数据】按钮，然后选择【战略管理】-【法定合并】-【数字看板】对应权限，按照需要给用户授予对应权限。

权限分配成功后，用户可在GUI【战略管理】-【法定合并】-【数字看板】或在WEB【应用】-【数字看板】-【报表看板】路径下查看预置的9类财务看板。

偿债能力分析看板：

应收账款分析看板：

四、注意事项

预置的看板不能完全满足用户使用需求时（比如用户需要分析的报表项目与预置主题所选择的报表项目不符），用户可以通过修改主题来影响数据源，进而达到调整看板的目的。在金蝶EAS Cloud应用中心主界面，选择【战略管理】-【法定合并】-【数据分析】-【主题分析】，进入主题分析序时簿，在左侧类别树选择需要修改的看板，选择需要修改的预置主题，修改该主题选择的成员即可。

预置分析主题各个字段修改说明：

字段	修改说明
编码	可修改，修改后不影响对应卡片的内容展示。
名称	可修改，修改后不影响对应卡片的内容展示。
合并范围	建议用户指定需要分析的合并范围。
期间类型	不建议用户修改，预置的9类看板都是关于月报的看板，若需要分析其他期间类型的财务数据，建议新建主题和看板进行分析。
日期范围	根据用户需要分析的时间范围进行修改，修改后可影响对应卡片的内容展示。
日期偏移	根据用户需要分析的时间范围进行修改，修改后可影响对应卡片的内容展示。
基准日期	根据用户需要分析的时间范围进行修改，修改后可影响对应卡片的内容展示。
指定日期	根据用户需要分析的时间范围进行修改，修改后可影响对应卡片的内容展示。
日期往前	根据用户需要分析的时间范围进行修改，修改后可影响对应卡片的内容展示。
日期往后	根据用户需要分析的时间范围进行修改，修改后可影响对应卡片的内容展示。
开始年期	自动生成，不可修改。
结束年期	自动生成，不可修改。
分析类型	不建议用户修改，由于不同的分析类型字段不一致，修改后可能会导致对应的卡片展示不出数据。
组织单元	建议用户指定需要分析的组织单元。
报表项目	根据用户实际使用的报表项目进行修改，比如预置主题中选择的资产报表项目01034，若与用户使用的资产报表项目编码不符，则直接修改成用户实际使用的资产报表项目编码。
动态项目来源	可修改，修改后可影响对应卡片的内容展示。
核算项目	可修改，修改后可影响对应卡片的内容展示。
动态项目	根据用户实际使用的动态项目进行修改，修改后可影响对应卡片的内容展示。
分析指标	根据用户实际使用的分析指标进行修改，也可直接在分析指标序时簿，修改预置的分析指标，修改后可影响对应卡片的内容展示。
取数类型	可修改，修改后可影响对应卡片的内容展示。
币别	可修改，修改后可影响对应卡片的内容展示。
调整状态	不建议用户修改，修改后可能会导致对应的卡片展示不出数据。
数据类型	可修改，修改后可影响对应卡片的内容展示。
报表状态	可修改，修改后可影响对应卡片的内容展示。
数据来源	可修改，修改后可影响对应卡片的内容展示。
描述	可修改，修改后不影响对应卡片的内容展示。
组织单元为空时，取所有实体财务组织	可修改，修改后可影响对应卡片的内容展示。