解决方案：

【操作步骤】   

     1、总账系统反结账到启用期间。    2、打开【财务会计】-【总账】-【初始化】-【科目初始化】和【辅助账余额初始化】，点击【全部反初始化】后，再点击【全部初始化】。    3、结账到制作报表的期间，重新计算报表即可。