合并报表模板

【用途与目的】

报表模板是集团进行报表数据接收、汇总、合并的基础，集团要实现报表的汇总合并，首先需要制作各类报表模板。

为了保证报表数据的规范性以及法定合并的顺利进行，母公司需要制订统一的报表模板，报表模板的制订也是集团报告制度在业务上的反映，报表模板体现了母公司对子公司上报报表的各种要求。在进行合并时，由母公司制订统一的报表模板，子公司根据报表模板来编制个别报表并上报母公司，母公司根据合并报表模板编制法定合并。

【操作路径】

〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗->〖合并报表模板〗

【使用时机】

用户要维护合并报表模板时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

合并报表模板的权限已经设置；

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗→〖合并基础资料〗→〖报表模板〗→〖合并报表模板〗；在该界面可进行新增、删除、修改、审批与反审批、分配等操作。

新增

在“合并报表模板”界面，单击工具栏的新增【】进入“集团报表模板”的界面，可新增合并报表模板、汇总报表模板、工作底稿模板、动态罗列汇总表模板、动态罗列合并表模板、多维罗列汇总表模板，如图所示：

各个属性信息说明，参考下表：

修改属性

在“合并报表模板”界面，先选定所需修改的报表模板记录，再单击工具栏的修改 【】进入“合并报表模板—修改”的界面，可进行合并报表模板的属性信息的修改；修改完成后，再单击【保存】，系统自动提示信息：“报表模板,保存成功”，再单击返回【】；

格式修改

在“合并报表模板”界面，先选定所需修改格式的报表，再单击工具栏的格式修改 【】或者是选择菜单〖业务〗〖格式修改〗，（非当前登录组织创建的记录不允许格式修改，相应的按钮和菜单灰显。）进入“格式修改”的界面。

在此界面可以设置报表模板的格式；设置完成后，单击保存【】，即系统保存最新修改的模板格式；下面，将详细介绍五种模板类型的“修改格式“界面：

（1）合并报表模板

当模板类型为合并报表模板时，其“格式修改”界面如图所示：

在此界面中，单击【】或选择菜单〖工具〗〖项目公式批量填充〗，进入“项目公式批量填充”界面，填写好所需资料，生成项目时还要在生成方框中的公式中填写好数据来源的公式，完成后单击【确定】，完成项目公式批量填充。

（2）汇总报表模板

当模板类型为汇总报表模板时，其“格式修改”界面如图所示：

在此界面中，可进行汇总报表模板向导的操作，选择菜单〖法定合并〗〖模板向导〗，进入汇总报表模板向导的第一步“选择生成模板的方式”界面，如图所示：

选择完成后，单击【】，进入第二步“选择个别报表模板”界面，如图所示：

在此界面中，选择所需的个别报表模板。

单击【】，进入第三步“选择表页”界面，如图所示：

在此界面中，显示待引入模板的全部表页，默认为未选状态，用户可以根据需要，勾选多个表页。

单击【】，则覆盖生成汇总表模板，如图所示：

（3）工作底稿模板

当模板类型为工作底稿模板时，其“格式修改”界面如图所示：

工作底稿有两种编制方式：通过工作底稿向导、由合并报表模板生成，工作底稿模板向导的操作又分为以下两种方式：

一种是使用“工作底稿向导”，可以通过连续四个步骤完成工作底稿的制作；

另一种是通过“工作底稿行向导”和“工作底稿列向导”，分多步完成工作底稿的制作。

第一种方式操如下：

在工作底稿界面，选择菜单〖法定合并〗〖工作底稿向导〗，进入“工作底稿模板向导”第一步，如下图示：

在此界面，用户电击选择项目可选择【】，进入项目选择器选择所需的报表项目。

单击【】，进入“工作底稿模板向导”第二步，如图所示：

选择工作底稿中的列头，可选项为个别数、汇总数、抵销借方、抵销贷方、合并数、清算个别数和处置个别数，选择后，单击【】，进入“工作底稿模板向导”第三步，如图所示：

各属性说明，参考下表：

选择后，单击【】，进入“工作底稿模板向导”第四步，如图所示：

系统显示生成的工作底稿，单击【】，可完成工作底稿模板的生成。

工作底稿由合并报表模板生成：

工作底稿模板也可以由合并报表模板生成，点击菜单“从合并报表模板引入”：

合并报表模板F7选择合并报表模板后，所选模板的信息显示在下方三栏中，可根据需要选择列头显示的内容以及工作底稿显示方式，设置好后确定即可。

（4）动态罗列汇总表模板

汇总方式有：按名称汇总、按汇总模板罗列项目汇总、全部罗列直接下级（公司+名称）、全部罗列所有下级（公司+名称）。

按名称汇总：按所有子公司上报的罗列项目名称作为汇总依据。

按汇总模板罗列项目汇总：以汇总模板上罗列项目的名称为汇总依据，金额显示罗列项目的汇总金额。

全部罗列直接下级（公司+名称）：将子公司上报的所有罗列项目显示出来，项目显示为公司+名称。

全部罗列所有下级（公司+名称）：在此计算方式下，仅对最明细项进行全部罗列，非明细项不罗列公司名称（仅显示动态项文本）。

动态罗列表的个别报表模板与汇总报表模板定义流程一样。

（5）动态罗列合并表模板

合并方式有：按名称合并、按合并模板罗列项目合并、全部罗列直接下级（公司+名称）、全部罗列所有下级（公司+名称）。

按名称合并：按所有子公司上报的罗列项目名称作为合并依据。

按合并模板罗列项目合并：以合并模板上罗列项目的名称为合并依据，金额显示罗列项目的合并金额。

全部罗列直接下级（公司+名称）：将子公司上报的所有罗列项目显示出来，项目显示为公司+名称。

全部罗列所有下级（公司+名称）：在此计算方式下，仅对最明细项进行全部罗列，非明细项不罗列公司名称（仅显示动态项文本）。

动态罗列表的个别报表模板与合并报表模板定义流程一样。

（6）多维罗列汇总表模板

多维汇总表模板的编制方法，一般是通过“从其他模板导入”，引入对应的“多维罗列个别表模板”或者其他“多维罗列汇总表模板”。

多维汇总表模板的编辑界面功能参考多维罗列个别表模板的相关说明。

（7）多维罗列合并表模板

多维合并表模板的编制方法，一般是通过“从其他模板导入”，引入对应的“多维罗列个别表模板”或者其他“多维罗列合并表模板”。

多维合并表模板的编辑界面功能参考多维罗列个别表模板的相关说明。

删除

在“合并报表模板”界面，先选定报表模板记录，再单击工具栏的删除【】，系统自动提示信息：“是否确认删除？”。

审批

（1）在“合并报表模板”界面，先选中一个待审批的报表模板记录，单击工具栏的格式修改 【】或者是选择菜单〖编辑〗〖格式修改〗，进入“格式修改”的界面，再选择菜单〖工具〗→〖审批〗；

（2）合并报表模板的审批系统提供工作流驱动功能，也可以选择在“格式修改”界面，选择菜单〖工具〗→〖提交工作流审批〗。

反审批

在“合并报表模板”界面，先选中一个已审批的报表模板记录，双击该记录进入“合并报表模板编辑”的界面；

选择菜单〖工具〗→〖反审批〗。

分配

报表模板分配包括：汇总报表模板分配、工作底稿模板分配、合并报表模板分配、动态罗列汇总表、多维汇总表模板分配，五种模板的分配方式相同；

合并报表模板可以分配到合并范围的不同合并单元组。

（1）合并报表模板分配时，先选择合并范围，再分配至该合并范围下的合并单元组。合并报表模板只能分配至合并范围下的合并单元组（不包括公司）。

（2）合并范围分配时检查：当前合并范围组、当前报表类型的报表项目是否重复，如果重复则不能分配。保证每个合并单元组项目数据的唯一性。

（3）模板反分配时，显示当前模板已分配的合并范围及合并单元组，并提供“全选”“全清”功能。反分配时，只有未用此模板制作报表的单元组可以反分配，做了报表的单元组就不能反分配了，如要反分配必须删除报表或将模板版本化。

（4）支持通过Ctrl或Shift选择多个模板，进行批量分配

新增报表（汇总报表、工作底稿、合并报表）时，检查当前合并范围组分配了哪些模板，只有分配到当前组的模板才能新增报表。

取消分配

在“合并报表模板”界面，先选定一个已分配的报表模板，再单击工具栏的模板分配 【】，进入“报表模板反分配”的界面，在所要反分配的模板名称前打“√”，进行【】即可。

分配日志

在“合并报表模板”界面，单击【】，可查看报表模板分配情况。

分配日志各属性说明，参考下表：

动态罗列表模板

法定合并、汇总报表的动态罗列表模板定义与个别罗列表模板定义类似，请参照个别报表模板的应用。

动态罗列表不提供工作底稿，动态罗列数据调整、抵销后，可直接生成合并后的动态罗列表。

逻辑说明

合并报表模板保存时会对必录项进行校验。