抵销分录模板组

自动抵销分录模板是规定内部往来、交易、权益核对的规则及科目的抵销关系及差异处理的默认方式；在手工录入抵销分录时可以调用这个模板，同时，在内部往来、交易、权益核对和自动生成抵销分录时，也会遵循模板中规定的规则。

【用途与目的】

考虑到不同的合并范围，抵销的规则有可能是不同的，因此，对抵销分录模板进行分组。每个模板组规定一套抵销规则，同一组中的抵销分录行的报表项目不允许重复。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖抵销分录模板组〗

【使用时机】

用户要维护抵销分录模板组时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

抵销分录模板组的权限已经设置；

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖抵销分录模板组〗，打开“抵销分录模板组”界面，如下图所示，在该界面可进行新增、修改、删除、分配等操作。

新增

 在“抵销分录模板组”界面，单击工具栏的新增【】或选择菜单〖编辑〗→〖新增〗；打开“抵销分录模板组-新增”界面，如图所示：

在该界面中填写<模板组代码>、<模板组名称>等信息，单击【确定】，系统自动提示信息：“抵销模板组,保存成功”，单击返回【】；

修改

在“抵销分录模板组”界面，选定所需修改的分录模板组记录，单击工具栏的修改【】或选择菜单〖编辑〗→〖修改〗；进入“抵销分录模板组-修改”的界面，直接在该界面中对所需修改的内容进行修改即可，修改后单击保存【】，系统自动提示信息：“抵销模板组保存成功”；非当前登录组织创建的模板不允许修改，相应按钮和菜单灰显。

删除

在“抵销分录模板组”界面，选定所需删除的模板组记录，单击工具栏的删除 【】或选择菜单〖编辑〗→〖删除〗；非当前登录组织创建的模板不允许删除，相应按钮和菜单灰显。

分配

在“抵销分录模板组”界面，选定所需分配的模板组记录，单击工具栏的模板组分配 【】或选择菜单〖编辑〗→〖模板组分配〗进入“抵销分录模板组分配”界面； 如图所示：

在<待选合并范围>内的选项中，先选定所要分配的合并范围的名称，这时所选合并范围的合并单元会显示出来供选择，支持按合并单元进行抵销模板组的分配，单击【】或【】把在左边选项框的内容移到右边的<已选合并单元>中，再单击【确定】即完成分配；非当前登录组织创建的模板不允许分配，相应按钮和菜单灰显。

逻辑说明

   抵销分录模板组保存时会对必录项进行校验。

反分配

在“抵销分录模板组”界面，选定所需反分配的模板组记录，单击工具栏的模板组反分配 【】或选择菜单〖编辑〗→〖模板组反分配〗进入“抵销分录模板组反分配”界面； 如图所示：

支持按合并范围和合并单元进行过滤，选择需反分配的合并单元，点击反分配按钮即完成反分配。