内部往来抵销分录模板

【用途与目的】

集团企业中存在大量的内部往来的业务，在编制法定合并的流程中需要编制内部往来抵销分录，通过编制内部往来抵销分录模板为后续实现自动生成内部往来抵销分录功能提供了基础。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖内部往来抵销分录模板〗

【使用时机】

用户要维护内部往来抵销分录模板时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

内部往来抵销分录模板的权限已经设置；

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖内部往来抵销分录模板〗，打开“往来类抵销分录模板”界面，如下图所示，在该界面可进行新增、修改、删除、审核及反审核等操作。

新增

在“往来类抵销分录模板”界面，单击工具栏的新增【】或选择菜单〖编辑〗→〖新增〗；进入“往来类抵销分录模板-新增”的界面；如图所示：

各属性说明，参考下表：

模板信息填写完整后，单击保存【】即可；

修改

在“往来类抵销分录模板”，选定所需修改的分录，单击工具栏的修改 【】或菜单栏〖编辑〗→〖修改〗，弹出模板编辑界面，可对各项属性进行修改，修改完成后进行保存【】；非当前登录组织创建的模板不允许修改，相应按钮和菜单灰显。

删除

在“往来类抵销分录模板”，选定所需删除的分录，单击工具栏的删除 【】或菜单栏〖编辑〗→〖删除〗即可；非当前登录组织创建的模板不允许删除，相应按钮和菜单灰显。

审核

在“往来类抵销分录模板”，选定所需审核的分录，单击工具栏的“审核” 【】或菜单栏〖编辑〗→〖审核〗即可；抵销分录模板的审核，系统提供工作流驱动功能；非当前登录组织创建的模板不允许审核，相应按钮和菜单灰显。

反审核

在“往来类抵销分录模板”，选定所需取消审核的分录，单击工具栏的反审核 【】或菜单栏〖编辑〗→〖反审核〗，就可以对于已经审批过的模板进行反审核；非当前登录组织创建的模板不允许反审核，相应按钮和菜单灰显。

项目映射

在内部往来抵销分录模板的修改界面，可以在〖业务〗- 〖项目映射〗设置项目映射关系。系统在自动进行差异处理时，先处理设置映射关系的项目数据，后处理未设置映射关系的项目数据。

逻辑说明

内部往来抵销分录模板保存时会对必录项进行校验。