投资日数据维护

权益抵销的一个重要内容就是抵销投资和股权资料，正确抵销的前提就是要有详细的投资信息，在基础资料设置中，增加“投资日数据”功能，由投资方维护自身对集团内其他公司的投资资料。投资日数据分四部分进行维护：投资成本、被投资公司净资产、投资日前损益、商誉及少数股东权益。投资日数据一般由控股公司维护，录入数据前首先过滤：投资公司、被投资公司。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->→〖投资日数据维护〗，打开“投资日数据维护”界面，如图所示，在该界面可以进行新增、修改、删除等操作。

新增

【用途与目的】

集团企业编制权益抵销分录，需要维护投资日数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->〖投资日数据维护〗->〖投资日数据新增〗

【使用时机】

初次维护投资日数据及以后新增投资日数据时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

投资日数据的新增权限已经设置；

操作步骤

在“投资日数据维护”界面，单击工具栏的新增【】进入“投资日数据维护-新增”的界面，如图所示：

图中的属性说明如下：

在上图中，投资公司应占被投资公司权益明细的两个选项“投资后所占金额”和“本次投资前所占金额”会根据投资前后的权益和所占比例自动计算得出，同时用户可以进入明细选择界面进行修改，点击“投资后所占金额”进入界面，如下图所示，用户根据实际需要可对“实际分占金额”的明细项目进行修改（总计项自动计算，不可修改），同时提供“备注”列输入备注功能。

逻辑说明

投资日数据保存时进行必录项的校验。

修改

【用途与目的】

由于投资日数据属性录入有误需要修改该投资日数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->〖投资日数据维护〗->〖投资日数据修改〗

【使用时机】

投资日数据属性录入有误需要修改该投资日数据。

【操作说明】

操作前提

投资日数据的修改权限已经设置；

操作步骤

在“投资日数据维护”界面，先选中所要修改的项目，选择工具栏中的修改 【】，进入“投资日数据维护”界面中，直接进行修改即可，然后进行【保存】，单击返回【】；

逻辑说明

投资日数据保存时进行必录项的校验；非当前登录组织创建的记录不允许修改，相应按钮和菜单灰显。

删除

【用途与目的】

集团企业中由于投资日数据不需要使用可以执行删除操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->〖投资日数据维护〗->〖投资日数据删除〗

【使用时机】

集团企业中由于投资日数据不需要使用可以执行删除操作。

【操作说明】

操作前提

投资日数据的删除权限已经设置；

操作步骤

在“投资日数据维护”界面，先选中所要修改的项目，选择工具栏中的删除 【】，系统自动提示信息：“是否确认删除？”单击【确定】；

逻辑说明

非当前登录组织创建的记录不允许删除，相应按钮和菜单灰显。

显示本级

【用途与目的】

只显示创建组织委当前登录组织的报表项目，不管分级管理设置是否设置了可见上级、可见下级、可见全部。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->->〖投资日数据维护〗->显示本级

【使用时机】

只需查看当前登录组织创建的报表项目时。

【操作说明】

操作步骤

打开报表序时簿后，点击按钮“显示本级”，系统会自动将序时簿中创建组织非当前登录组织（红色的）的记录隐藏，只显示当前组织创建的记录。

逻辑说明

重新进入序时簿或重新执行查询操作后，默认为“显示全部”。

修改维护组织

【用途与目的】

顶级管理单元下序时簿增加一个按钮“修改维护组织”，用以修改选中记录的维护组织。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->〖投资日数据维护〗->修改维护组织

【使用时机】

系统升级后原系统没有维护组织的基础资料的维护组织全部预置为顶级管理单元，如果其中某些需要修改为下级公司时，可以采用修改维护组织的功能实现。

【操作说明】

操作步骤

登录顶级管理单元，进入项目类型序时簿，选中需要修改维护组织的记录，点击“修改维护组织”，然后再弹出的财务组织选择界面选择需要修改到的目标组织，点击确定。

逻辑说明

无。