提取盈余公积明细

新准则成本法下，被投资公司通过维护“提取盈余公积明细”，可由系统自动生成盈余公积抵销分录。

提取盈余公积明细字段说明如下：

仅对发生在首次投资后且在当年的提取盈余公积抵销，首次投资前的提取盈余公积不抵销。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->〖提取盈余公积明细〗，打开“提取盈余公积明细”序时簿，如图所示，在该界面可以进行新增、修改、删除等操作。

新增

【用途与目的】

集团企业编制权益抵销分录，需要提取盈余公积明细数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->〖提取盈余公积明细〗->〖提取盈余公积明细新增〗

【使用时机】

初次维护提取盈余公积明细及以后新增提取盈余公积明细时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

提取盈余公积明细的新增权限已经设置；

操作步骤

在“提取盈余公积明细”序时簿，单击工具栏的新增【】进入“提取盈余公积明细”新增界面，如图所示：

逻辑说明

提取盈余公积明细保存时进行必录项的校验。

修改

【用途与目的】

由于提取盈余公积明细属性录入有误或发生变化需要修改该提取盈余公积明细。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->〖提取盈余公积明细〗->〖提取盈余公积明细修改〗

【使用时机】

提取盈余公积明细属性录入有误或发生变化需要修改该提取盈余公积明细。

【操作说明】

操作前提

提取盈余公积明细的修改权限已经设置；

操作步骤

在“提取盈余公积明细”序时簿，先选中所要修改的项目，选择工具栏中的修改 【】，进入“提取盈余公积明细”编辑界面中，直接进行修改即可，然后进行【保存】，单击返回【】；

逻辑说明

提取盈余公积明细保存时进行必录项的校验；非当前登录组织创建的记录不允许修改，相应按钮和菜单灰显。

删除

【用途与目的】

集团企业中由于提取盈余公积明细不需要使用可以执行删除操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->〖提取盈余公积明细〗->〖提取盈余公积明细删除〗

【使用时机】

集团企业中由于提取盈余公积明细不需要使用可以执行删除操作。

【操作说明】

操作前提

提取盈余公积明细的删除权限已经设置；

操作步骤

在“提取盈余公积明细”序时簿，先选中所要删除的项目，选择工具栏中的删除 【】，系统自动提示信息：“是否确认删除？”单击【确定】；

逻辑说明

非当前登录组织创建的记录不允许修改，相应按钮和菜单灰显。

显示本级

【用途与目的】

只显示创建组织委当前登录组织的报表项目，不管分级管理设置是否设置了可见上级、可见下级、可见全部。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->〖提取盈余公积明细〗->显示本级

【使用时机】

只需查看当前登录组织创建的报表项目时。

【操作说明】

操作步骤

打开报表序时簿后，点击按钮“显示本级”，系统会自动将序时簿中创建组织非当前登录组织（红色的）的记录隐藏，只显示当前组织创建的记录。

逻辑说明

重新进入序时簿或重新执行查询操作后，默认为“显示全部”。

修改维护组织

【用途与目的】

顶级管理单元下序时簿增加一个按钮“修改维护组织”，用以修改选中记录的维护组织。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖权益数据维护〗->〖提取盈余公积明细〗->修改维护组织

【使用时机】

系统升级后原系统没有维护组织的基础资料的维护组织全部预置为顶级管理单元，如果其中某些需要修改为下级公司时，可以采用修改维护组织的功能实现。

【操作说明】

操作步骤

登录顶级管理单元，进入项目类型序时簿，选中需要修改维护组织的记录，点击“修改维护组织”，然后再弹出的财务组织选择界面选择需要修改到的目标组织，点击确定。

逻辑说明

无。