预算控制平台简介

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：2

预算控制平台简介

模块概述

模块简介

预算控制系统是预算管理的重要组成部分，通过预算控制可以降低经营风险、促进经营目标的达成。

EAS Cloud预算控制平台模块主要针对EAS Cloud各业务系统的单据流转环节提供事中的实时控制，系统提供了单据流转过程中的实时预算余额查询、预算扣减及预算返还的处理逻辑，系统通过控制策略设置将实际业务与预算数据信息相匹配；结合灵活多样的控制方式设置实现预算控制逻辑。该模块为EAS Cloud各业务系统单据实现预算控制提供了支持和保障；该模板不可单独部署使用，依赖于预算编制平台模块，预算编制平台提供了控制需要的预算数据；该模块通常会和EAS Cloud费用管理、出纳管理、应付管理、采购管理等模块结合应用，同时该模块也支持使用BOS开发的业务单据调用控制相关逻辑，以实现预算控制。

EAS Cloud预算控制平台系统主要包括基础设置-控制单据注册、归口设置、控制策略设置、控制方式设置等功能。

本模块与其他模块的集成

预算平台系统与总账管理、费用管理、资金管理、采购管理等各业务系统一体化集成，实现业务单据进行预算控制的完整处理流程，支持基于企业业务单据流转流程的实时预算控制，在各业务系统有相应的参数可以设置是否启用预算控制，用户也可以通过对需要进行预算控制的单据设置工作流审批，在工作流中灵活设置，按需调用预算的控制和返还逻辑，以达到控制目标。

预算编制及控制平台与其他模块集成关系图

相关模块	集成内容
总账管理	1、总帐系统的“会计科目”可以按需引入到预算编制平台的预算科目维度，作为预算科目使用。 2、可以对会计凭证启用预算控制，用于在记账环节的预算实时控制或预算对应的实际数据采集。
费用管理	1、费用管理系统的基础资料“费用类型”，可以引入到编制平台作为预算科目使用。 2、可以对费用管理中的费用申请单、费用报销单、借款单、出差借款单、物品采购费用报销单、差旅费报销单等启用预算控制，在工作流设置中调用相关控制服务接口。
采购管理	采购管理系统的采购申请单、采购合同和采购订单，可以通过参数设置预算控制及时点，通过在控制平台对这些单据进行控制策略设置，实现采购相关业务过程控制。
出纳管理	1、出纳系统的基础资料“资金流量项目”，可以引入到编制平台作为预算科目使用。 2、出纳管理系统的收款单、付款单，可以通过设置支持预算控制。
企业建模	企业建模中的主数据及辅助资料如供应商、客户、物料、金融机构、项目等可以引入到编制平台的维度管理作为辅助维度使用。

名词解释

控制策略：控制策略设置是用来设置业务单据上的字段信息和预算数据的匹配查询关系的，也即当一个实际业务发生时，单据上设置的业务日期、组织、业务类别等信息和预算数据的描述维度信息（科目、组织、期间、币别、要素）等是如何匹配的。控制策略设置告诉系统如何根据实际数据找到相应的预算信息，控制策略提供了预算控制数据匹配的相关逻辑参数，包括指定预算扣减组织、根据单据上哪些业务项目寻找预算数、是否允许超预算等。

控制方案：控制方案是为了使预算控制可以针对不同的场景设置控制方式而设定的，一个典型的例子：企业上年预算控制使用的是总量控制，本年想使用累计控制，这时就可能存在这样的需求，在年度初，上年的预算业务还在报销，而归属本年度的预算业务也已开始，这就需要对同一预算组合因实际时间不同而使用不同的控制方式，控制方案就是为解决这一问题而设置。每套控制方案的开始日期可以自定义，每个控制方案的时间周期必须是一个年度或以上，结束日期根据有效年度自动回填，每套控制方案中，维度组合可设置不同的控制方式。

控制方式：控制方式的选择决定了实际业务匹配到的预算数据如何进行预算扣减，也即是预算可用余额的计算逻辑，针对预算维度组合设置控制方式，支持单维度控制、维度组合控制、当期控制、累计控制、总量控制、归口控制、分组控制、弹性控制等。

预算控制业务流程简介

预算控制业务流程

预算控制业务流程说明

序号	流程说明	角色	控制要点
1	业务单据	各业务部门相关负责人员	1、控制策略中，系统预置的样例中涉及到的单据，均支持预算控制。 2、结合各业务模块中参数设置，确定是否启用预算平台控制。
2	控制策略设置	预算专员	1、控制单据注册中，找到业务单据默认组织和默认日期。 2、根据业务单据的默认组织和默认日期，查找日期落在开始日期和结束日期之间，且启用的控制策略。 3、如果控制策略未设置，则后续的业务单据预算控制无法实现。
3	科目分类	预算专员	1、科目分类是为了设置预算归口控制，不同的科目分类，同一个业务组织可以对应不同的归口组织。 2、科目分类也是为了避免按科目明细逐个设置归口委托。
4	预算科目	预算专员	在预算科目中，设置预算科目成员对应的科目分类。
5	归口控制设置	预算专员	根据需要进行预算扣减的预算科目，获取科目分类，然后通过控制策略中设置的预算组织获取业务单据上的组织，然后根据科目分类和业务组织获取归口组织。
6	控制方案	预算专员	根据控制策略中业务日期设置，寻找单据上的日期，然后根据该日期匹配控制方案对应的控制方式。
7	控制方式设置	预算专员	1、当不存在归口控制，查找控制策略中设置组织的控制方式；反之，查找归口组织对应的控制方式； 2、根据控制策略中“维度组合”，查找业务单据上对应的项目，得到维度成员组合。 3、根据维度成员组合查找控制方式，预算科目成员相同，且辅助维度组合为其子集，若存在多条，优先级由高到低如下： 1）预算科目成员 + 辅助维度组合（非空）+ 辅助维度成员（非空）+ 预算情景（非空） 2）预算科目成员 + 辅助维度组合（非空）+ 辅助维度成员（为空）+ 预算情景（非空） 3）预算科目成员 + 辅助维度组合（非空）+ 辅助维度成员（非空）+ 预算情景（为空） 4）预算科目成员 + 辅助维度组合（非空）+ 辅助维度成员（为空）+ 预算情景（为空） 5）预算科目成员 + 辅助维度组合（为空）+ 辅助维度成员（为空）+ 预算情景（非空） 6）预算科目成员 + 辅助维度组合（为空）+ 辅助维度成员（为空）+ 预算情景（为空）
8	预算扣减	预算专员	系统根据设置执行预算扣减： 1、如果业务单据本次扣减值不超过可用预算，那么直接进行扣减； 2、如果超预算且控制策略和控制方式均设置为允许超预算，则进行预算扣减； 3、如果控制策略和控制方式有一个不允许超预算，那么就不允许预算扣减。