【控制方式】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【控制方式】-操作手册

【用途与目的】

针对预算维度组合设置控制方式，不同控制方案可设置不同的控制方式。

控制方式设置支持如下几种情况：

1、根据‘预算科目成员+预算数情景’设置控制方式

2、根据‘预算科目成员+维度组合+预算数情景’设置控制方式

3、根据‘预算科目成员+维度组合+组合成员+预算数情景’设置控制方式

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算控制平台〗->〖控制方式〗->〖控制方式〗

【使用时机】

在业务系统对业务单据启用了预算控制，需要设置控制方式进行预算控制

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	规则说明
表头信息
成本中心	是	主要为了过滤预算模型	F7显示用户拥有控制方式序时簿权限的成本中心，单选，可修改
预算模型	是	控制方式在预算模型下进行创建	1、F7显示的模型，符合任意条件即可： 1）显示当前组织或上级组织创建的预算模型，且模型关联的组织视图中包含当前组织，且控制类型为预算编制平台中创建的。 2）组织视图创建组织创建的预算模型，且组织视图中包含当前组织，且视图被模型引用，且控制类型为预算编制平台中创建的。 2、默认显示执行的预算模型，且当前日期落在日期区间内，且控制类型为预算编制平台中创建的。 3、单选，可修改
控制方案	是	控制方式在控制方案下进行创建	1、F7显示预算模型下的控制方案，单选，可修改 2、默认显示当前日期所在期间范围内的首个控制方案
左侧预算组织
预算组织列表		显示用户组织范围内的成本中心	默认焦点在当前登录组织，可选择有权限的其他组织
右侧表格
预算科目成员	是	用于预算控制的预算科目成员编码	F7单选，可修改
辅助维度组合	否	用于预算控制的辅助维度	F7支持多选，可修改
辅助维度成员	否	选择维度组合中相关维度的成员	F7中根据选中的“辅助维度组合”，可选择每个维度下的成员，可修改
预算数情景	否	相同维度成员，支持针对不同的情景进行设置	F7显示预算模型关联的预算数类型的情景，单选，可修改
控制方式	是	下拉列表中显示：当期控制，累计控制和总量控制当期控制：可用预算为当期预算数减去实际数累计控制：可用预算为从控制期间范围内第一期累计至当前预算期间的预算数之和减去实际数之和总量控制：可用预算为控制期间范围内各期间的预算数之和减去实际数之和	默认当期控制，可修改
控制期间范围	是	下拉列表中显示：预算模型期间、按年控制、按半年控制、按季控制预算模型期间：预算模型的期间范围对应的预算期间，作为控制期间按年控制：按照年度作为预算控制的范围按半年控制：按照半年作为预算控制的范围按季控制：按照季作为预算控制的范围按月控制：按照月作为预算控制的范围	默认‘预算模型期间’，可修改
允许超预算	否	设置预算维度组合成员是否允许超预算	默认勾选，可修改
弹性系数	否	主要用于计算可用预算余额，等于预算数*弹性系数 – 实际数	默认为1，可修改
分组控制（分组号）	否	多个预算科目成员之间设置了分组控制，会显示同一个分组号；或者多个预算科目成员+维度组合或者多个预算科目成员+维度成员设置了分组控制	输入从1开始的数值，可修改，可直接编辑或者通过点击【】按钮，由系统自动生成
控制算法	是	控制算法对于预算科目成员或者预算科目成员+维度组合、预算科目成员+维度成员或者设置了分组控制的预算可用余额算法都有影响，详见“控制方式设置”的“控制算法”章节	默认为“明细”，可修改为“汇总”。

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖预算控制平台〗->〖控制方式〗->〖控制方式〗进入“控制方式设置”主界面，如图所示：

控制方式新增

控制方式设置序时簿，可以直接进行新增、修改或删除。

单击工具栏新增行【】按钮，或单击菜单〖表格〗->〖新增行〗，在序时簿新增行中录入预算科目成员、辅助维度组合、辅助维度成员、控制方式等信息，然后进行保存。

注意

1、相同预算科目成员+辅助维度组合+辅助维度成员编码+预算数情景的记录，不允许重复。

2、相同预算科目成员+预算数情景的记录，对应“辅助维度组合”必须相同。

控制方式修改

控制方式序时簿界面中，可以直接修改资料。

注意

1、手工创建的控制方式

1）参数“MBG_C050 已产生实际数控制记录允许修改控制方式”设置为“是”，控制方式记录中信息均可修改。

2）参数“MBG_C050 已产生实际数控制记录允许修改控制方式”设置为“否”，控制方式下，业务单据已经产生预算扣减记录时，控制方式记录中信息不可修改；当没有业务单据产生预算扣减记录，控制方式记录中信息均可修改。

2、上级分配的控制方式

1）参数“MBG_C010下级可修改控制方式”为“是”：当参数“MBG_C050 已产生实际数控制记录允许修改控制方式”设置为“是”，控制方式记录中信息均可修改；当参数“MBG_C050 已产生实际数控制记录允许修改控制方式”设置为“否”，控制方式下，业务单据已经产生预算扣减记录时，控制方式记录中信息不可修改；当没有业务单据产生预算扣减记录，控制方式记录中信息均可修改。

2）参数“MBG_C010下级可修改控制方式”为“否”，控制方式记录不能修改。

控制方式删除

在控制方式设置序时簿，选中一条或多条记录，点击工具栏上删除行【】按扭，或单击菜单〖表格〗->〖删除行〗，删除控制方式资料。

注意

1、手工创建的控制方式

1）参数“MBG_C050 已产生实际数控制记录允许修改控制方式”设置为“是”，控制方式记录可删除。

2）参数“MBG_C050 已产生实际数控制记录允许修改控制方式”设置为“否”，控制方式下，业务单据已经产生预算扣减记录时，控制方式记录不可删除；当没有业务单据产生预算扣减记录，控制方式记录可删除。

2、上级分配的控制方式

1）参数“MBG_C010下级可修改控制方式”为“是”：当参数“MBG_C050 已产生实际数控制记录允许修改控制方式”设置为“是”，控制方式可删除；当参数“MBG_C050 已产生实际数控制记录允许修改控制方式”设置为“否”，控制方式下，业务单据已经产生预算扣减记录时，控制方式记录不可删除；当没有业务单据产生预算扣减记录，控制方式记录可删除。

2）参数“MBG_C010下级可修改控制方式”为“否”，控制方式记录不能删除。

控制方式批量设置

批量设置功能，可以针对选中的控制方式记录统一设置参数。

在控制方式设置序时簿，选中一条或多条记录，单击工具栏上批量设置【】按扭，或单击菜单〖业务〗->〖批量设置〗，在弹出的批量设置界面设置参数：

界面说明：

1、控制方式设置：不控制/当期控制/累计控制/总量控制，必选其一，默认选中“不控制”，可修改。当选择“不控制”时，系统会将控制记录删除。

2、控制方式辅助选项：当选择“不控制”时，均不可修改；反之，可修改。

3、分组控制，如果勾选，可录入分组号或者分组号为空，系统自动填充分组号。

批量设置完毕，单击“确定”按钮，当控制方式设置为“不控制”，系统自动将选中的控制方式记录删除；当控制方式设置选择其他情况时，将根据设置更新控制方式记录。

控制方式区域设置

按预算表区域设置，可根据预算表选中的特定区域的项目公式，生成对应的维度组合记录，然后针对这些维度组合成员设置控制方式。

单击工具栏上区域设置【】按扭，弹出预算表选择界面，如下图所示：

系统自动检索预算模型下当前组织的所有预算表，选中一张预算表之后，单击“确定”，弹出预算表界面，然后选中预算表中的区域，点击工具栏上‘区域设置’按钮，则根据选中预算表中单元格的项目公式生成维度组合的控制方式记录。

分组控制

在控制方式序时簿，选中控制方式相同的不同预算科目成员记录，或者不同预算科目成员+相同辅助维度组合或者预算科目成员+辅助维度成员记录，单击工具栏上的【】按扭，系统自动生成分组号，这些选中的记录就成为同一个分组控制的成员，计算预算可用余额按照同一个分组控制的所有成员的预算数合计和实际数合计进行计算。

在控制方式序时簿，选中有分组号的记录，单击工具栏上的【】按扭，这些记录的分组号去掉，这些选中的记录就不是分组控制的成员。

注意

1、相同预算情景，预算科目的上下级成员和辅助维度组合成员的上下级成员不允许在同一组分组号。

2、不同辅助维度组合、控制方式、控制期间范围、控制算法和预算数情景，不允许在同一组分组号。

控制方式分配

控制方式资料按照成本中心隔离，上级组织创建的资料可分配给下级组织。

在控制方式序时簿，单击工具栏上的分配【】按扭，或单击菜单〖业务〗->〖分配〗，弹出控制方式分配界面，如下图所示：

界面说明：

1、左侧预算科目成员列表：显示序时簿中选中控制方案中，所有的预算科目成员信息。

2、组织列表

1）显示用户组织范围内，以序时簿左侧选中组织为根节点的组织树。

2）右键功能

a）直接下级：将选中组织，以及其直接下级组织置为勾选状态。

b）所有下级：将选中组织，以及其所有下级组织置为勾选状态。

c）财务组织：将选中组织，以及其所有下级组织中的财务组织，置为勾选状态。

3、模糊查询：支持对组织编码/组织名称、预算科目编码+名称进行查询。当对组织进行查询时，组织树中仅显示符合要求的组织；当对预算科目编码+名称查询时，左侧列表中仅显示符合要求的记录。

在控制方式分配界面上，选择需要分配的预算科目成员及组织，点击“确定”，即可将预算科目成员对应的控制方式记录分配至选择的组织，分配完毕后提出提示。

控制方式反分配

控制方式资料按照成本中心隔离，上级组织创建的资料可分配给下级组织，也可反分配。

在控制方式序时簿，单击工具栏上的反分配【】按扭，或单击菜单〖业务〗->〖反分配〗，弹出控制方式反分配界面，如下图所示：

界面说明：

1、左侧预算科目成员列表：显示序时簿中选中控制方案中，当前组织控制方式对应的所有预算科目成员信息。

2、组织列表

1）显示用户组织范围内，以序时簿左侧选中组织为根节点的组织树。

2）右键功能

a）直接下级：将选中组织，以及其直接下级组织置为勾选状态。

b）所有下级：将选中组织，以及其所有下级组织置为勾选状态。

c）财务组织：将选中组织，以及其所有下级组织中的财务组织，置为勾选状态。

在控制方式反分配界面上，选择需要反分配的预算科目成员及组织，点击“确定”，即可将预算科目成员对应的控制方式记录从选择的组织中删除，反分配完毕后给出提示。

控制方式导入

左侧区域中选中预算组织，然后单击工具栏上导入【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖导入〗，弹出导入文件选择界面，如下图所示：

选择文件之后，单击“引入”按钮，引入完成后，系统弹出报告。

注意

1、根据“预算科目成员+辅助维度组合+辅助维度成员+预算数情景”判断，如果记录存在，则更新记录；如果不存在，则新增记录。

2、手工创建的控制方式

1）参数“MBG_C050 已产生实际数控制记录允许修改控制方式”设置为“是”，更新已存在记录。

2）参数“MBG_C050 已产生实际数控制记录允许修改控制方式”设置为“否”，控制方式下，业务单据已经产生预算扣减记录时，控制方式记录中信息不可更新；当没有业务单据产生预算扣减记录，控制方式记录中信息可更新。

3、上级分配的控制方式

1）参数“MBG_C010下级可修改控制方式”为“是”：当参数“MBG_C050 已产生实际数控制记录允许修改控制方式”设置为“是”，控制方式记录中信息均可更新；当参数“MBG_C050 已产生实际数控制记录允许修改控制方式”设置为“否”，控制方式下，业务单据已经产生预算扣减记录时，控制方式记录中信息不可更新；当没有业务单据产生预算扣减记录，控制方式记录中信息可更新。

2）参数“MBG_C010下级可修改控制方式”为“否”，控制方式记录不能更新。

4、导入记录后后单击保存，才能修改成功。

5、导入路径默认最近一次设置的路径。

控制方式导出

左侧区域中选中预算组织，然后单击工具栏上导出【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖导出〗，弹出导出文件路径选择界面，如下图所示，导出路径默认最近一次设置的路径。