报告模板概述

在预算管理过程中，出具阶段性的文档/报告，如：年度预算报告、经济运行分析报告等，通过word方式呈现，并将取数部分设置为取数指标或者动态指标，便于后续复用。

报告模板序时簿

【用途与目的】

可对报告模板进行查看、新增、修改、删除、分配、反分配、启用和禁用处理。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖报告模板〗

【使用时机】

需要对报告模板进行增删改查等处理。

【栏位说明】

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：双击“报告模板”菜单，进入“报告序时簿”界面，如下图所示：

报告模板维护

【用途与目的】

报告模板进行新增、修改、删除、启用、禁用、分配和反分配等处理。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖报告模板〗

【使用时机】

创建分析报告之前需要先创建报告模板。

【栏位说明】

【操作说明】

1、操作前提

• 报告模板中使用的指标，需要先在取数指标和动态指标基础资料中维护。

2、操作步骤

步骤一：在报告模板序时簿界面中，单击工具栏上新增【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，弹出新增属性界面，如下图所示，录入编码、名称、模板分组和编制说明信息，然后单击工具栏上的保存按钮。

步骤二：模板保存成功之后，直接进入Word编辑界面，如下图所示：

Word中支持两种指标设置：一、取数指标，用于设置通过取数公式获取的文本或数值，设置风格为“{%取数指标名称%}”；二、动态指标，用于表格中动态获取数据记录，设置风格为“{#动态指标名称#}”，举例说明：

步骤三： 当需要修改报告模板时，序时簿选中记录，点击工具栏上修改【】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，在弹出的Word文档中编辑，修改完毕后，保存资料。

步骤四： 当需要修改模板属性时，序时簿选中记录，点击工具栏上属性【】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖属性〗，在弹出的属性界面修改名称、编制说明等信息。

步骤五： 当需要删除报告模板时，在序时簿选中一条或多条记录，点击工具栏上删除【】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗，删除记录。

3、业务逻辑处理

• 报告模板中设置了指标，当指标名称不存在时，保存失败。

• 上级分配的报告模板，不能修改。

• 报告模板已经分配到其他组织，不能删除。

• 报告模板已经创建了分析报告，不能删除。

报告模板启用

【用途与目的】

启用的报告模板才能创建分析报告。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖报告模板〗

【使用时机】

分析报告创建前，报告模板要为启用状态。

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：在报告模板序时簿，选中一条或多条记录，点击工具栏上启用按扭，或单击菜单〖业务〗->〖启用〗，将禁用的模板启用，若模板已经分配到下级组织，那么下级组织的模板自动被变为启用状态。

2、业务逻辑处理

• 报告模板的创建组织才能启用，只能启用禁用状态的模板。

• 报告模板启用成功后，分配到下级组织的模板也变为启用状态。

报告模板禁用

【用途与目的】

不再使用的报告模板可以禁用。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖报告模板〗

【使用时机】

若因业务发生变成，不再使用原有的报告模板时，可以禁用。

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：在报告模板序时簿，选中一条或多条记录，点击工具栏上禁用按扭，或单击菜单〖业务〗->〖禁用〗，将选中的模板置为禁用状态，记录以灰色背景显示。

2、业务逻辑处理

• 报告模板的创建组织才能禁用，只能禁用启用状态的报告模板。

• 报告模板禁用成功后，分配到下级组织的报告模板也变为禁用状态。

• 分析报告创建时，只能选择到启用状态的报告模板。

报告模板分配

【用途与目的】

上级创建的报告模板支持分配给下级组织，下级组织根据分配的模板编制分析报告。

报告模板支持按照预算组织分配和合并范围分配两种方式，支持逐级分配和跨级分配。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖报告模板〗

【使用时机】

上级编制了报告模板后，需要分配给下级组织或合并单元编制分析报告时，可以分配模板。

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：在报告模板序时簿，选中一条或多条记录，点击工具栏上的分配【】按扭，或单击菜单〖业务〗->〖分配〗，弹出分配设置界面，如下图所示：

界面主要功能说明：

1、组织类型：选项包含“预算组织”和“合并范围”，默认选中“预算组织”，可修改。

2、合并范围：“组织类型”选择“合并范围”时，才可用，下拉列表显示模型关联的合并范围且在用户组织范围内，可修改。

3、模糊查询：可对组织编码/组织名称、模板编码/名称进行模糊查询。当对组织进行查询时，组织树中仅显示符合要求的组织及其上级组织；当对模板进行查询时，模板列表中仅显示符合要求的模板。

4、模板列表

1）显示预算模型、序时簿左侧选中组织下的启用状态的报告模板，默认勾选序时簿选中的记录，可修改。

2）全选：将所有模板置为勾选状态。

3）全清：将所有模板置为不勾选状态。

5、组织列表

1）“组织类型”选择“预算组织”

1.1）若序时簿选中组织与预算模型的创建组织一致：显示用户权限范围内，以序时簿选中组织为根节点的组织，以及与序时簿选中组织平级的组织及其下级组织，且组织未封存。需要注意：预算组织树中可能存在多个根节点的树。

1.2）若序时簿选中组织与预算模型的创建组织不一致：显示用户权限范围内，以序时簿选中组织为根节点（不考虑共享组织）的未封存预算组织。注意：右侧只可能出现一棵树。

1.3）模板已分配的组织会显示为红色。

1.4）当组织不在用户组织范围内时，不能勾选。

1.5）右键功能：所有明细组织、直接下级、所有下级、财务组织、已分配组织和自定义属性

1.5.1）所有明细组织：选中该项时，将选中组织及所有下级组织中的明细组织置为勾选状态；

1.5.2）直接下级：选中该项时，将选中组织及其直接下级组织置为勾选状态；

1.5.3）所有下级：选中该项时，将选中组织及其所有下级组织置为勾选状态；

1.5.4）财务组织：选中该项时，将选中组织及其所有下级组织中的财务组织置为勾选状态。

1.5.5）已分配组织：选中该项时，将选中组织及其所有下级组织中已分配组织自动勾选；

1.5.6）自定义属性： 单击自定义选项，会弹出预算组织下创建的自定义属性类别和成员，当同一个属性类别下，获取所有勾选的自定义属性，然后获得引用了这些属性的预算组织的并集并置为勾选；当选中了多个属性类别下的自定义属性时，将不同属性类别下的预算组织取交集，并将这些组织置为勾选。

2）“组织类型”选择“合并范围”

2.1）显示合并范围、合并模型下，用户组织范围内的合并单元和组织。

2.2）模板已分配的组织会显示为红色。

2.3）当组织不在用户组织范围内时，不能勾选。

2.3）右键功能：直接下级、所有下级和已分配组织

2.3.1）直接下级：选中该项时，将选中组织及其直接下级组织置为勾选状态；

2.3.2）所有下级：选中该项时，将选中组织及其所有下级组织置为勾选状态；

2.3.3）已分配组织：选中该项时，将选中组织及其所有下级组织中已分配组织自动勾选。

3）全选：将所有组织置为勾选状态。

4）全清：将所有组织置为不勾选状态。

步骤二：报告模板分配界面，选择需要分配的预算模板及组织，点击“确定”，系统自动将模板分配至选择的组织重，分配完毕，显示分配报告：

2、业务逻辑处理

• 若分配组织已经存在手工创建的同编码的报告模板时，分配失败。

• 若报告模板改变，不需要再次分配，分配组织自动为最新的模板。

报告模板反分配

【用途与目的】

报告模板分配有误或者不需要下级组织编制分析报告时，可以将模板反分配。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖报告模板〗

【使用时机】

报告模板已经分配给下级组织或合并单元，可以进行反分配。

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：报告模板序时簿，选中一条或多条记录，点击工具栏上的反分配【】按扭，或单击菜单〖业务〗->〖反分配〗，弹出反分配界面，如下图所示：

步骤二：在报告模板反分配界面，选择需要反分配的报告模板及组织，点击“确定”，进行报告模板反分配操作，反分配完成后，系统自动弹出反分配报告，如下图所示：

2、业务逻辑处理

• 禁用的报告模板也支持反分配处理。

• 若分配组织的报告模板已经创建了分析报告，则不允许反分配。