【分析报告】-操作手册
分析报告概述
在预算管理过程中，会出具阶段性的word文档/报告，如：年度预算报告、经济运行分析报告、决算报告等，用于上会、留档等,整个材料准备过程费时、费力、机械重复、效率低下。
为了解决上述问题，将预算管理过程中需要生成报告类的业务场景和需求进行梳理，通过定义数据获取方式和报告模板，动态抽取相关数据并生成分析报告，提高工作效率，提升数据质量。
分析报告序时簿
【用途与目的】
根据报告模板生成分析报告，生成报告的过程中，系统根据设置的取数指标和动态指标自动生成数据。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖分析报告〗
【使用时机】
对分析报告进行新增、修改、删除、审批、反审批等操作。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头信息 | |||
组织类型 | 是 | 选择分析报告创建的组织类型 | 1、选项包含：预算组织、合并范围。 2、可修改，修改后重新查询组织列表、以及表头维度成员信息。 |
成本中心 /合并范围 | 是 | 选择成本中心或合并范围，用于过滤模型 | 1、“组织类型”选择“预算组织” 1）字段标题显示为“成本中心”。 2）F7显示用户组织范围内的成本中心，单选，可修改。 2、“组织类型”选择“合并范围” 1）字段标题显示为“合并范围”。 2）下拉列表中显示用户权限范围内的合并范围，可修改。 |
预算模型 /合并模型 | 是 | 报告模板所属的预算模型 | 1、“组织类型”选择“预算组织” 1）字段标题显示为“预算模型” 2）F7显示当前成本中心或上级成本中心创建的预算模型，且模型关联的组织视图中包含当前组织，且控制类型为预算编制平台中创建。 2、“组织类型”选择“合并范围” 1）字段标题显示为“合并模型”。 2）F7显示关联了合并范围的合并模型。 3、单选，可修改 |
模板分组 | 否 | 查询指定模板分组下的分析报告 | 1、当为空时，查看模型下所有分析报告；2、当非空时，只能查看指定模板分组的分析报告。 |
报告模板 | 否 | 查询指定报告模板的分析报告 | 1、F7显示模型指定模板分组下的根模板，并根据“包含禁用模板”设置确定是否显示禁用模板。 2、多选，可修改。 |
组织选择 | 否 | 1、“组织类型”选择“预算组织” 1）F7显示预算模型关联组织视图下，用户权限范围内的非共享组织。 2、“组织类型”选择“合并范围” 1）F7显示合并范围下的组织树，且组织在用户权限范围内。 3、支持多选，可修改。 | |
预算期间 | 是 | 查询指定预算期间的分析报告 | F7显示模型关联的期间分类下的预算期间，支持多选，可修改。 |
预算版本 | 是 | 查询指定版本的分析报告 | F7显示模型关联且非滚动产生的预算版本，支持多选，可修改。 |
币别 | 是 | 查询指定币别的分析报告 | F7显示模型关联的币别，单选，可修改。 |
当前组织 | 否 | 仅查看选中组织的分析报告 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时，“当前组织”自动置为不选中。 3、当选中“当前组织”时，仅查看左侧区域中选中组织的分析报告。 |
包含直接下级 | 否 | 查看选中组织，以及直接下级组织的分析报告 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时，“包含直接下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含直接下级”时，查看左侧区域中选中组织，以及其直接下级组织的分析报告。 |
包括所有下级 | 否 | 查看选中组织，以及其所有下级组织的分析报告 | 1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时，“包含所有下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含所有下级”时，查看左侧区域中选中组织，以及其所有下级组织的分析报告。 |
包含禁用模板 | 否 | 设置是否显示禁用模板的分析报告 | 当勾选时，显示禁用模板的分析报告；当不勾选时，则不显示。 |
报表总数 | 否 | 统计分析报告总数 | 显示符合查询条件的分析报告记录总数。 |
未编制 | 否 | 统计未编制状态的分析报告总数 | 当勾选时，显示符合查询条件、未编制状态的分析报告。 当不勾选时，不显示未编制的分析报告。 |
编制中 | 否 | 统计编制中状态的分析报告总数 | 当勾选时，显示符合查询条件、编制中状态的分析报告总数。 当不勾选时，不显示编制中状态的分析报告。 |
已审批 | 否 | 统计已审批状态的分析报告总数 | 当勾选时，显示符合查询条件、已审批状态的分析报告总数。 当不勾选时，不显示已审批状态的分析报告。 |
左侧区域 | |||
组织列表 | 是 | 显示模型关联的组织 | 1、“组织类型”选择“预算组织” 1）显示预算模型关联组织视图下，用户权限范围内的非共享组织。 2、“组织类型”选择“合并范围” 1）F7显示合并范围下的组织树，且组织在用户权限范围内。 |
右侧表格 | |||
选择 | 否 | 勾选需要操作的记录 | 可修改 |
组织 | 是 | 分析报告所属组织 | 不可修改 |
模板编码 | 是 | 分析报告模板编码 | 不可修改 |
模板名称 | 是 | 分析报告模板名称 | 不可修改 |
模板分组 | 是 | 分析报告模板分组 | 不可修改 |
预算期间 | 是 | 分析报告属性中预算期间 | 不可修改 |
预算版本 | 是 | 分析报告属性中预算版本 | 不可修改 |
币别 | 是 | 分析报告属性中币别 | 不可修改 |
状态 | 是 | 分析报告状态 | 不可修改 |
备注 | 否 | 分析报告属性中备注说明 | 不可修改 |
创建人 | 是 | 分析报告的创建人 | 不可修改 |
创建时间 | 是 | 分析报告的创建时间 | 不可修改 |
修改人 | 是 | 分析报告的修改人 | 不可修改 |
修改时间 | 是 | 分析报告的修改时间 | 不可修改 |
审批人 | 否 | 分析报告的审批人 | 不可修改 |
审批时间 | 否 | 分析报告的审批时间 | 不可修改 |
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一：双击“分析报告”菜单，进入“分析报告序时簿”界面，如下图所示：
2、业务逻辑处理
• 用户打开序时簿时，表头默认显示最近一次设置的查询条件。
分析报告维护
【用途与目的】
分析报告进行新增、修改、删除、审批和反审批等处理。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖分析报告〗
【使用时机】
企业需要出具阶段性word文档/报告，如：年度预算报告、经济运行分析报告、决算报告。
【操作说明】
1、操作前提
• 分析报告创建之前，需要先创建报告模板。
2、操作步骤
步骤一：当新增分析报告时，在分析报告序时簿界面，选中需要一条或多条新增的记录，单击工具栏上新增【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，批量新增分析报告，新增成功的记录，表状态由“未编制”置为“编制中”。
分析报告新增时，主要处理一下内容：
1）取数指标{%取数指标名称%}：根据报告模板中设置的取数指标，获取取数指标基础资料中相同指标名称的记录，并根据设置的取数公式获取数据，并根据基础资料中设置公式展示数据。
2）动态指标{#动态指标名称#}：根据报告模板中设置的动态指标，获取动态指标基础资料中相同指标名称的记录，行维填充符合设置要求的组织信息，列维根据设置维度组合或者计算项分别计算各个组织的数据。
注意：动态指标回填数据时：一、维度组合或计算项“显示”勾选时，才生成数据；二、当“显示总计”行勾选时，填充记录完毕，最后一行显示合计；三、“显示条数”设置指定行时，填充的记录行如果超出指定的行时，只回填指定行数。
步骤二：当查看分析报告时，在分析报告序时簿界面，双击记录或选中一条记录，单击工具栏查看按钮，查看word文件的具体内容。
步骤三： 当修改分析报告时，在分析报告序时簿界面，选中一条记录，点击工具栏上修改【
】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，在弹出的Word文档中编辑，修改完毕后，保存资料。
步骤四：当删除分析报告时，在分析报告序时簿界面，选中一条或多条记录，点击工具栏上删除【
】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗，删除记录。
3、业务逻辑处理
• 未编制状态的分析报告，才能新增。
• 编制中状态的分析报表，才能修改或删除。
• 当报告模板引用的取数指标和动态指标取数方式发生改变，分析报告中不会同步变更，必须删除后重新创建。
分析报告审批
【用途与目的】
审批编制中状态的分析报告。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖分析报告〗
【使用时机】
编制的分析报告需要审批。
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一：在分析报告序时簿，勾选一条或多条记录，点击工具栏上审批【
】按扭，或单击菜单〖业务〗->〖审批〗，将编制中状态的分析报告置为已审批。
2、业务逻辑处理
• 编制中状态的分析报告，才能审批。
分析报告反审批
【用途与目的】
已审批的分析报告需要修改时，可以反审批。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖分析报告〗
【使用时机】
已审批的分析报告需要修改时，可以反审批。
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一：在分析报告序时簿，勾选一条或多条记录，点击工具栏上反审批【
】按扭，或单击菜单〖业务〗->〖反审批〗，将已审批的分析报告置为编制中状态。
2、业务逻辑处理
• 已审批状态的分析报告，才能反审批。
【分析报告】-操作手册
本文2024-09-22 18:00:30发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-98014.html
